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BPCM
Booth Park Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5347萬
週轉率
85.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5347萬
AUM 成長
-US$8030萬
(-60%)
資金流向
-US$4727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-88.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.66%
持股
35
新
8
增持
–
減碼
5
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$502萬 |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+US$338萬 |
| 3 |
Hyatt Hotels
H
|
+US$292萬 |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$246萬 |
| 5 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+US$227萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$738萬 |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$703萬 |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$649萬 |
| 4 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+US$491萬 |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$443萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 63.71% |
| 2 | 其他 | 30.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Macerich
MAC
US$68.3億
| US$1644萬 | 30.76% |
+195,000
| 新 | +US$1706萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$454萬 | 8.49% |
+225,000
| 新 | +US$502萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
TCO
3
已下市
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$424萬 | 7.93% |
55,000
-42,000
| -43% | -US$331萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
HOT
4
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$418萬 | 7.81% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$391萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
SBY
5
已下市
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$398萬 | 7.45% |
246,500
-60,690
| -20% | -US$97.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
ARPI
6
已下市
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$344萬 | 6.43% |
191,229
-31,571
| -14% | -US$56.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
PPS
7
已下市
Post Properties
PPS
| US$327萬 | 6.12% |
+57,442
| 新 | +US$338萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
8
Hyatt Hotels
H
US$163億
| US$296萬 | 5.54% |
+50,000
| 新 | +US$292萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
9
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7億
| US$247萬 | 4.62% |
+61,520
| 新 | +US$246萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
SRC
10
已下市
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$242萬 | 4.52% |
44,600
-70,747
| -61% | -US$392萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
PKY
11
已下市
Parkway, Inc.
PKY
| US$220萬 | 4.12% |
+127,100
| 新 | +US$227萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
12
Cousins Properties
CUZ
US$47.5億
| US$212萬 | 3.96% |
+70,850
| 新 | +US$219萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
13
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
| US$120萬 | 2.25% |
+24,489
| 新 | +US$133萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
14
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$598萬 | – |
|
15
賣權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$768萬 | – |
|
16
買權
St. Joe Company
JOE
US$38.5億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$276萬 | – |
|
|
17
St. Joe Company
JOE
US$38.5億
| – | – |
-230,000
| 已平倉 | -US$423萬 | – |
|
|
18
Macerich
MAC
US$68.3億
| – | – |
-40,500
| 已平倉 | -US$354萬 | – |
|
19
賣權
Marriott International
MAR
US$1019億
| – | – |
-55,000
| 已平倉 | -US$429萬 | – |
|
20
賣權
NNN REIT
NNN
US$80.1億
| – | – |
-110,000
| 已平倉 | -US$433萬 | – |
|
21
賣權
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| – | – |
-48,000
| 已平倉 | -US$188萬 | – |
|
22
賣權
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| – | – |
-125,000
| 已平倉 | -US$1012萬 | – |
|
|
VRE
23
已下市
Veris Residential
VRE
| – | – |
-175,000
| 已平倉 | -US$334萬 | – |
|
24
已下市
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$385萬 | – |
|
|
25
已下市
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| – | – |
-361,988
| 已平倉 | -US$703萬 | – |
|
相似基金
RCM
KC
AIM
NA
CCM
STIA
GH
Booth Park Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Booth Park Capital Management持有35個部位，管理資產為US$5347萬，較前一季的US$1.34億減少60%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Booth Park Capital Management於2015年第1季淨撤出US$4727萬，平倉22個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Colony Capital, Inc.，這筆估值約為US$738萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的64%，較前一季的59%上升，其次為其他和非必需消費品。
與趨勢相反，Booth Park Capital Management新建了Host Hotels & Resorts的部位，價值US$454萬。
- Booth Park Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是Host Hotels & Resorts：共買進225,000股，價值US$454萬。
- Booth Park Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.，估計減持了US$392萬。
- Booth Park Capital Management於2015年第1季完全出清Colony Capital, Inc.，估計賣出金額為US$738萬。
- 在2015年第1季，Booth Park Capital Management的投資組合規模為US$5347萬，前十大持股占90%。
- Booth Park Capital Management在2015年第1季新增了8個部位，並平倉22個部位。
- Booth Park Capital Management的投資組合價值較前一季下跌60%，降至US$5347萬。
根據Booth Park Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。