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RCM
Regiment Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5146萬
週轉率
53.85%
1年估算報酬率
38.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.1%
1年估算報酬率
-38.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5146萬
AUM 成長
-US$1.18億
(-70%)
資金流向
-US$2388萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-46.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
13
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$1128萬 |
| 2 |
Safe Bulkers
SB
|
+US$824萬 |
| 3 |
WCIC
WCI Communities, Inc.
WCIC
|
+US$194萬 |
| 4 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+US$139萬 |
| 5 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.88% |
| 2 | 原物料 | 31.93% |
| 3 | 能源 | 26.04% |
| 4 | 其他 | 8.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NM
1
已下市
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$1743萬 | 33.88% |
417,076
-33,442
| -7% | -US$139萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
AXLL
2
已下市
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$1643萬 | 31.93% |
350,000
-250,000
| -42% | -US$1128萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
WG
3
已下市
Willbros Group
WG
| US$894萬 | 17.36% |
2,699,288
-2,800
| -0.1% | -US$1.53萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
4
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94億
| US$419萬 | 8.15% |
259,235
| – | – |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
HK
5
已下市
Halcon Resources Corporation
HK
| US$346萬 | 6.73% |
13,050
| – | – |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
ANR
6
已下市
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$100萬 | 1.94% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
7
Safe Bulkers
SB
US$8.91億
| – | – |
-2,108,721
| 已平倉 | -US$824萬 | – |
|
|
8
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1642萬
| – | – |
-2,490
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
|
BKS
9
買權
已下市
Barnes & Noble
BKS
| – | – |
-2,902,757
| 已平倉 | -US$4417萬 | – |
|
|
WCIC
10
已下市
WCI Communities, Inc.
WCIC
| – | – |
-98,909
| 已平倉 | -US$194萬 | – |
|
11
買權
已下市
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-106,667
| 已平倉 | -US$1238萬 | – |
|
|
TLM
12
買權
已下市
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| – | – |
-3,100,000
| 已平倉 | -US$2427萬 | – |
|
|
HK
13
買權
已下市
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-20,415
| 已平倉 | -US$626萬 | – |
|
相似基金
BPCM
KC
AIM
NA
LSVI
CCM
STIA
GH
Regiment Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Regiment Capital Management持有13個部位，管理資產為US$5146萬，較前一季的US$1.69億減少70%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Regiment Capital Management於2015年第1季淨撤出US$2388萬，平倉7個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Safe Bulkers，這筆估值約為US$824萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的34%，較前一季的16%上升，其次為原物料和能源。
- Regiment Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是AXIALL CORP COM STK (DE)，估計減持了US$1128萬。
- Regiment Capital Management於2015年第1季完全出清Safe Bulkers，估計賣出金額為US$824萬。
- 在2015年第1季，Regiment Capital Management的投資組合規模為US$5146萬，前十大持股占100%。
- Regiment Capital Management在2015年第1季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Regiment Capital Management的投資組合價值較前一季下跌70%，降至US$5146萬。
根據Regiment Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。