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RCM
Regiment Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.5 M
Rotación
53.85%
Rendimiento estimado a 1 año
38.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-38.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 118 M
(-70%)
Flujo de capital
-USD 23.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Safe Bulkers
SB
|
+USD 8.24 M |
| 3 |
WCIC
WCI Communities, Inc.
WCIC
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 33.88% |
| 2 | Materiales | 31.93% |
| 3 | Energía | 26.04% |
| 4 | Varios | 8.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NM
1
Dejó de cotizar
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| USD 17.4 M | 33.88% |
417,076
-33,442
| -7% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AXLL
2
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 16.4 M | 31.93% |
350,000
-250,000
| -42% | -USD 11.3 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
WG
3
Dejó de cotizar
Willbros Group
WG
| USD 8.94 M | 17.36% |
2,699,288
-2,800
| -0.1% | -USD 15.3 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
4
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 494 M
| USD 4.19 M | 8.15% |
259,235
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
HK
5
Dejó de cotizar
Halcon Resources Corporation
HK
| USD 3.46 M | 6.73% |
13,050
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
ANR
6
Dejó de cotizar
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| USD 1 M | 1.94% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Safe Bulkers
SB
USD 891 M
| – | – |
-2,108,721
| Cerradas | -USD 8.24 M | – |
|
|
8
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
USD 16.4 M
| – | – |
-2,490
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
|
BKS
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| – | – |
-2,902,757
| Cerradas | -USD 44.2 M | – |
|
|
WCIC
10
Dejó de cotizar
WCI Communities, Inc.
WCIC
| – | – |
-98,909
| Cerradas | -USD 1.94 M | – |
|
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-106,667
| Cerradas | -USD 12.4 M | – |
|
|
TLM
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| – | – |
-3,100,000
| Cerradas | -USD 24.3 M | – |
|
|
HK
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-20,415
| Cerradas | -USD 6.26 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Regiment Capital Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Regiment Capital Management mantenía 13 posiciones valuadas en USD 51.5 M, un 70% menos que los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Regiment Capital Management registró retiros netos por USD 23.9 M en T1 2015, cerró 7 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Safe Bulkers, una posición estimada en USD 8.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 34% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Materiales y Energía.
- La mayor reducción de Regiment Capital Management durante T1 2015 fue en AXIALL CORP COM STK (DE), con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Regiment Capital Management cerró por completo su posición en Safe Bulkers en T1 2015, con una venta estimada de USD 8.24 M.
- Las diez principales posiciones de Regiment Capital Management representan 100% de su cartera de USD 51.5 M en T1 2015.
- Regiment Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Regiment Capital Management cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.5 M.
Según el Informe 13F de Regiment Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.