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NA

NSB Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 80.2 M Rotación 18.75%
Rendimiento estimado a 1 año 3.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.5 M
Flujo de capital
-USD 18.1 M
Flujo de capital %
-22.53%
10 principales posiciones (%)
88.5%
Posición
32
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVGS
Navigator Holdings
NVGS
+USD 3.99 M
2
icono de ZBRA
Zebra Technologies
ZBRA
+USD 3.56 M
3
icono de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+USD 2.61 M
4
icono de NICE
Nice
NICE
+USD 2.32 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
APAGF
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
+USD 17.9 M
2
icono de EML
Eastern Company
EML
+USD 9.6 M
3
icono de TRNS
Transcat
TRNS
+USD 1.17 M
4
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
+USD 562 k
5
PMFG
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
+USD 340 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 45.58%
2 Varios 27.02%
3 Tecnología 8.93%
4 Energía 6.77%
5 Atención médica 4.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
PMFG
1
Dejó de cotizar
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
USD 18.8 M 23.4%
4,036,577
-72,184
-2% -USD 340 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de TRNS
2
Transcat
TRNS
USD 752 M
USD 13.9 M 17.28%
1,419,644
-123,047
-8% -USD 1.17 M
2013 Q2
7 trimestres
GLPW
3
Dejó de cotizar
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
USD 12 M 14.91%
906,084
-42,743
-5% -USD 562 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de EML
4
Eastern Company
EML
USD 146 M
USD 9.25 M 11.54%
461,185
-496,974
-52% -USD 9.6 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de NVGS
5
Navigator Holdings
NVGS
USD 1312 M
USD 4.72 M 5.88%
247,054
+221,054
+850% +USD 3.99 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de ZBRA
6
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
USD 3.74 M 4.66%
+41,191
Nuevas +USD 3.56 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de NICE
7
Nice
NICE
USD 6573 M
USD 2.56 M 3.2%
+42,101
Nuevas +USD 2.32 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de GDX
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 2.33 M 2.9%
+127,620
Nuevas +USD 2.61 M
2015 Q1
0 trimestres
CELG
9
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 2.16 M 2.7%
18,780
– –
2013 Q2
7 trimestres
AEPI
10
Dejó de cotizar
AEP Industries Inc
AEPI
USD 1.63 M 2.03%
29,541
-1,600
-5% -USD 83.7 k
2014 Q3
2 trimestres
icono de USLM
11
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3042 M
USD 1.22 M 1.52%
94,700
-6,815
-7% -USD 93.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MTB
12
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
USD 1.03 M 1.28%
8,081
-130
-2% -USD 15.7 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de RAND
13
Rand Capital
RAND
USD 28.4 M
USD 994 k 1.24%
27,949
-454
-2% -USD 16.5 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PG
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 873 k 1.09%
10,649
– –
2013 Q2
7 trimestres
PCP
15
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
USD 630 k 0.79%
3,000
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de IBM
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 616 k 0.77%
4,018
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de SDS
17
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 361 M
USD 548 k 0.68%
257
-50
-16% -USD 108 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de UNP
18
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 517 k 0.64%
4,772
– –
2013 Q3
6 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 487 k 0.61%
4,840
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de MRK
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 468 k 0.58%
8,541
-2,096
-20% -USD 119 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de LLY
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 303 k 0.38%
4,164
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 298 k 0.37%
2,839
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 253 k 0.32%
2,973
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de GVP
24
Dejó de cotizar
GSE Systems, Inc.
GVP
USD 245 k 0.31%
16,346
-400
-2% -USD 6.39 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BMY
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 221 k 0.28%
3,426
– –
2014 Q4
1 trimestre
1
2

Fondos similares

LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 85.6 M
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Cortex Capital Management Fort Worth, Texas AUM de USD 86.4 M 1.54% Rendimiento estimado a 1 año
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CG
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BPCM
Booth Park Capital Management New York AUM de USD 53.5 M
RCM
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Revisión del portafolio de NSB Advisors en T1 2015

Al cierre de T1 2015, NSB Advisors mantenía 32 posiciones valuadas en USD 80.2 M, un 20% menos que los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

NSB Advisors registró retiros netos por USD 18.1 M en T1 2015, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC, una posición estimada en USD 17.9 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

Contra la tendencia, NSB Advisors abrió una nueva posición en Zebra Technologies por valor de USD 3.74 M.

  • La mayor compra de NSB Advisors en T1 2015 fue Zebra Technologies: 41,191 acciones por un valor de USD 3.74 M.
  • NSB Advisors fue quien más aumentó su posición en Navigator Holdings durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.99 M.
  • La mayor reducción de NSB Advisors durante T1 2015 fue en Eastern Company, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
  • NSB Advisors cerró por completo su posición en APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC en T1 2015, con una venta estimada de USD 17.9 M.
  • Las diez principales posiciones de NSB Advisors representan 89% de su cartera de USD 80.2 M en T1 2015.
  • NSB Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de NSB Advisors cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 80.2 M.

Según el Informe 13F de NSB Advisors correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.