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NA
NSB Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.2 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
3.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.5 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.5%
Posición
32
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+USD 3.99 M |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Nice
NICE
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APAGF
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Eastern Company
EML
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Transcat
TRNS
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
|
+USD 562 k |
| 5 |
PMFG
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 45.58% |
| 2 | Varios | 27.02% |
| 3 | Tecnología | 8.93% |
| 4 | Energía | 6.77% |
| 5 | Salud | 4.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 213 k | 0.27% |
1,790
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
27
North European Oil Royalty Trust
NRT
USD 66.8 M
| USD 157 k | 0.2% |
12,942
-7,000
| -35% | -USD 92.5 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
EEI
28
Dejó de cotizar
Ecology and Environment
EEI
| USD 125 k | 0.16% |
14,145
-1,287
| -8% | -USD 12.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
NSPH
29
Dejó de cotizar
NANOSPHERE INC. COM NEW
NSPH
| USD 26 k | 0.03% |
5,710
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| – | – |
-4,597
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
31
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| – | – |
-7,619
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
|
APAGF
32
Dejó de cotizar
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
| – | – |
-1,276,652
| Cerradas | -USD 17.9 M | – |
|
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Revisión del portafolio de NSB Advisors en T1 2015
Al cierre de T1 2015, NSB Advisors mantenía 32 posiciones valuadas en USD 80.2 M, un 20% menos que los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
NSB Advisors registró retiros netos por USD 18.1 M en T1 2015, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC, una posición estimada en USD 17.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, NSB Advisors abrió una nueva posición en Zebra Technologies por valor de USD 3.74 M.
- La mayor compra de NSB Advisors en T1 2015 fue Zebra Technologies: 41,191 acciones por un valor de USD 3.74 M.
- NSB Advisors fue quien más aumentó su posición en Navigator Holdings durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.99 M.
- La mayor reducción de NSB Advisors durante T1 2015 fue en Eastern Company, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- NSB Advisors cerró por completo su posición en APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC en T1 2015, con una venta estimada de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de NSB Advisors representan 89% de su cartera de USD 80.2 M en T1 2015.
- NSB Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2015.
- El valor de la cartera de NSB Advisors cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 80.2 M.
Según el Informe 13F de NSB Advisors correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.