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NA
NSB Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 80,2 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
3,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,71%
Retorno est. (1 ano)
-3,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,5 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,5%
Posição
32
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$ 3,99 mi |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Nice
NICE
|
+US$ 2,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APAGF
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Eastern Company
EML
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Transcat
TRNS
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
PMFG
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
|
+US$ 340 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 45,58% |
| 2 | Diversos | 27,02% |
| 3 | Tecnologia | 8,93% |
| 4 | Energia | 6,77% |
| 5 | Saúde | 4,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 213 mil | 0,27% |
1.790
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
27
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$ 66,8 mi
| US$ 157 mil | 0,2% |
12.942
-7.000
| -35% | -US$ 92,5 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
EEI
28
Deslistada
Ecology and Environment
EEI
| US$ 125 mil | 0,16% |
14.145
-1.287
| -8% | -US$ 12,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
NSPH
29
Deslistada
NANOSPHERE INC. COM NEW
NSPH
| US$ 26 mil | 0,03% |
5.710
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| – | – |
-4.597
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
31
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| – | – |
-7.619
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
APAGF
32
Deslistada
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
| – | – |
-1.276.652
| Encerrada | -US$ 17,9 mi | – |
|
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Revisão da carteira de NSB Advisors no T1 2015
No T1 2015, NSB Advisors detinha 32 posições no valor de US$ 80,2 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
NSB Advisors fez uma retirada líquida de US$ 18,1 mi em T1 2015, encerrando 3 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC, uma posição estimada em US$ 17,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, NSB Advisors abriu uma nova posição em Zebra Technologies no valor de US$ 3,74 mi.
- A maior compra de NSB Advisors no T1 2015 foi Zebra Technologies: 41.191 ações no valor de US$ 3,74 mi.
- NSB Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Navigator Holdings no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,99 mi.
- A maior redução de NSB Advisors em T1 2015 foi em Eastern Company, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- NSB Advisors encerrou totalmente sua posição em APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
- As dez maiores posições de NSB Advisors representam 89% de sua carteira de US$ 80,2 mi no T1 2015.
- NSB Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T1 2015.
- O valor da carteira de NSB Advisors caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 80,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NSB Advisors referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.