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NA
NSB Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8020만
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
3.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.71%
1년 예상 수익률
-3.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8020만
AUM 성장
-US$1951만
(-20%)
자금 흐름
-US$1807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.5%
보유액
32
신규
3
증가
1
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$399만 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$356만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$261만 |
| 4 |
Nice
NICE
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APAGF
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
|
+US$1791만 |
| 2 |
Eastern Company
EML
|
+US$958만 |
| 3 |
Transcat
TRNS
|
+US$117만 |
| 4 |
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
|
+US$56.2만 |
| 5 |
PMFG
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
|
+US$34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 45.58% |
| 2 | 기타 | 27.02% |
| 3 | 정보기술 | 8.93% |
| 4 | 에너지 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$21.3만 | 0.27% |
1,790
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
27
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$6479만
| US$15.7만 | 0.2% |
12,942
-7,000
| -35% | -US$9.25만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
EEI
28
상장폐지됨
Ecology and Environment
EEI
| US$12.5만 | 0.16% |
14,145
-1,287
| -8% | -US$1.24만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NSPH
29
상장폐지됨
NANOSPHERE INC. COM NEW
NSPH
| US$2.6만 | 0.03% |
5,710
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| – | – |
-4,597
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
31
Pfizer
PFE
US$1675억
| – | – |
-7,619
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
APAGF
32
상장폐지됨
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
| – | – |
-1,276,652
| 청산됨 | -US$1791만 | – |
|
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NSB Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, NSB Advisors의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$8020만였으며 전 분기 US$9971만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
NSB Advisors 측은 2015년 1분기에 순 US$1807만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC 주식으로, 추정 US$1791만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 47%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NSB Advisors 측은 Zebra Technologies에 US$374만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NSB Advisors의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Zebra Technologies 주식으로, US$374만 상당의 41,191주를 매수했어요.
- NSB Advisors 측이 2015년 1분기에 Navigator Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- NSB Advisors의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eastern Company이며, 추정 감소액은 US$958만예요.
- NSB Advisors 측은 2015년 1분기에 APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1791만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NSB Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8020만 중 89% 비중을 차지해요.
- NSB Advisors 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- NSB Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$8020만 규모가 됐어요.
2015년 5월 11일에 제출된 NSB Advisors의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.