Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NA
NSB Advisors Portfolio-Positionen
AUM
80,2 Mio. $
Umschlag
18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,5 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,5 %
Position
32
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+3,99 Mio. $ |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Nice
NICE
|
+2,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
APAGF
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Eastern Company
EML
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Transcat
TRNS
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
|
+562.387 $ |
| 5 |
PMFG
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
|
+339.611 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 45,58 % |
| 2 | Sonstiges | 27,02 % |
| 3 | Technologie | 8,93 % |
| 4 | Energie | 6,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,27 % |
1.790
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
27
North European Oil Royalty Trust
NRT
76,7 Mio. $
| 157.000 $ | 0,2 % |
12.942
-7.000
| -35 % | -92.534 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
EEI
28
Nicht mehr gelistet
Ecology and Environment
EEI
| 125.000 $ | 0,16 % |
14.145
-1.287
| -8 % | -12.418 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
NSPH
29
Nicht mehr gelistet
NANOSPHERE INC. COM NEW
NSPH
| 26.000 $ | 0,03 % |
5.710
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| – | – |
-4.597
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
31
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| – | – |
-7.619
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
|
APAGF
32
Nicht mehr gelistet
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
| – | – |
-1.276.652
| Geschlossen | -17,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CCM
AIM
KC
WAM
BPCM
RCM
Portfolio-Rückblick von NSB Advisors für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt NSB Advisors 32 Positionen im Wert von 80,2 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
NSB Advisors zog im Q1 2015 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete NSB Advisors eine neue Position in Zebra Technologies im Wert von 3,74 Mio. $.
- Der größte Kauf von NSB Advisors im Q1 2015 war Zebra Technologies: 41.191 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
- NSB Advisors hat seine Position in Navigator Holdings in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NSB Advisors im Q1 2015 entfiel auf Eastern Company und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- NSB Advisors hat seine Position in APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NSB Advisors machen im Q1 2015 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mio. $ aus.
- NSB Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von NSB Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 80,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von NSB Advisors für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .