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RCM
Regiment Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
51,5 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-38,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-118 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Safe Bulkers
SB
|
+8,24 Mio. $ |
| 3 |
WCIC
WCI Communities, Inc.
WCIC
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,88 % |
| 2 | Grundstoffe | 31,93 % |
| 3 | Energie | 26,04 % |
| 4 | Sonstiges | 8,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NM
1
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| 17,4 Mio. $ | 33,88 % |
417.076
-33.442
| -7 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
AXLL
2
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 16,4 Mio. $ | 31,93 % |
350.000
-250.000
| -42 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
WG
3
Nicht mehr gelistet
Willbros Group
WG
| 8,94 Mio. $ | 17,36 % |
2.699.288
-2.800
| -0,1 % | -15.323 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
4
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
495 Mio. $
| 4,19 Mio. $ | 8,15 % |
259.235
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
HK
5
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| 3,46 Mio. $ | 6,73 % |
13.050
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
ANR
6
Nicht mehr gelistet
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| 1 Mio. $ | 1,94 % |
1.000.000
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
Safe Bulkers
SB
891 Mio. $
| – | – |
-2.108.721
| Geschlossen | -8,24 Mio. $ | – |
|
|
8
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
16,4 Mio. $
| – | – |
-2.490
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
|
BKS
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| – | – |
-2.902.757
| Geschlossen | -44,2 Mio. $ | – |
|
|
WCIC
10
Nicht mehr gelistet
WCI Communities, Inc.
WCIC
| – | – |
-98.909
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
11
CALL
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-106.667
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
|
TLM
12
CALL
Nicht mehr gelistet
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| – | – |
-3.100.000
| Geschlossen | -24,3 Mio. $ | – |
|
|
HK
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-20.415
| Geschlossen | -6,26 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Regiment Capital Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Regiment Capital Management 13 Positionen im Wert von 51,5 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Regiment Capital Management zog im Q1 2015 netto 23,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Safe Bulkers – eine Position im geschätzten Wert von 8,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.
- Der größte Positionsabbau von Regiment Capital Management im Q1 2015 entfiel auf AXIALL CORP COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Regiment Capital Management hat seine Position in Safe Bulkers im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Regiment Capital Management machen im Q1 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,5 Mio. $ aus.
- Regiment Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Regiment Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 51,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Regiment Capital Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .