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RCM
Regiment Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5146万
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
38.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.1%
1年予想リターン
-38.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5146万
運用資産残高の伸び率
-$1.18億
(-70%)
資金フロー
-$2388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-46.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
13
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+$1128万 |
| 2 |
Safe Bulkers
SB
|
+$824万 |
| 3 |
WCIC
WCI Communities, Inc.
WCIC
|
+$194万 |
| 4 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+$139万 |
| 5 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 33.88% |
| 2 | 素材 | 31.93% |
| 3 | エネルギー | 26.04% |
| 4 | その他 | 8.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
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Regiment Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Regiment Capital Managementは$5146万相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$1.69億から70%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Regiment Capital Managementは2015年第1四半期に純額で$2388万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSafe Bulkersで、推定 $824万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち34%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで素材、エネルギーです。
- Regiment Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAXIALL CORP COM STK (DE)で、推定$1128万相当を減らしました。
- Regiment Capital Managementは2015年第1四半期にSafe Bulkersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$824万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Regiment Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5146万のポートフォリオの100%を占めています。
- Regiment Capital Managementは2015年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Regiment Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%減少し、$5146万となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のRegiment Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。