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BPCM
Booth Park Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5347万
売買回転率
85.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5347万
運用資産残高の伸び率
-$8030万
(-60%)
資金フロー
-$4727万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-88.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.66%
保有額
35
新規
8
買い増し
–
減少
5
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+$502万 |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+$338万 |
| 3 |
Hyatt Hotels
H
|
+$292万 |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+$246万 |
| 5 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+$227万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+$738万 |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+$703万 |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+$649万 |
| 4 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+$491万 |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+$443万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 63.71% |
| 2 | その他 | 30.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Macerich
MAC
$64.6億
| $1644万 | 30.76% |
+195,000
| 新規 | +$1706万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
$165億
| $454万 | 8.49% |
+225,000
| 新規 | +$502万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
TCO
3
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $424万 | 7.93% |
55,000
-42,000
| -43% | -$331万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
HOT
4
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $418万 | 7.81% |
50,000
-50,000
| -50% | -$391万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
SBY
5
上場廃止
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| $398万 | 7.45% |
246,500
-60,690
| -20% | -$97.1万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
ARPI
6
上場廃止
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| $344万 | 6.43% |
191,229
-31,571
| -14% | -$56.1万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
PPS
7
上場廃止
Post Properties
PPS
| $327万 | 6.12% |
+57,442
| 新規 | +$338万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
8
Hyatt Hotels
H
$160億
| $296万 | 5.54% |
+50,000
| 新規 | +$292万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
9
Easterly Government Properties
DEA
$10.2億
| $247万 | 4.62% |
+61,520
| 新規 | +$246万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
SRC
10
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $242万 | 4.52% |
44,600
-70,747
| -61% | -$392万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
PKY
11
上場廃止
Parkway, Inc.
PKY
| $220万 | 4.12% |
+127,100
| 新規 | +$227万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
12
Cousins Properties
CUZ
$44.7億
| $212万 | 3.96% |
+70,850
| 新規 | +$219万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $120万 | 2.25% |
+24,489
| 新規 | +$133万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
14
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$598万 | – |
|
15
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$768万 | – |
|
16
コール
St. Joe Company
JOE
$38.7億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$276万 | – |
|
|
17
St. Joe Company
JOE
$38.7億
| – | – |
-230,000
| 解消 | -$423万 | – |
|
|
18
Macerich
MAC
$64.6億
| – | – |
-40,500
| 解消 | -$354万 | – |
|
19
プット
Marriott International
MAR
$1018億
| – | – |
-55,000
| 解消 | -$429万 | – |
|
20
プット
NNN REIT
NNN
$78.5億
| – | – |
-110,000
| 解消 | -$433万 | – |
|
21
プット
Omega Healthcare
OHI
$137億
| – | – |
-48,000
| 解消 | -$188万 | – |
|
22
プット
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$1012万 | – |
|
|
VRE
23
上場廃止
Veris Residential
VRE
| – | – |
-175,000
| 解消 | -$334万 | – |
|
24
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$385万 | – |
|
|
25
上場廃止
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| – | – |
-361,988
| 解消 | -$703万 | – |
|
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Booth Park Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Booth Park Capital Managementは$5347万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$1.34億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Booth Park Capital Managementは2015年第1四半期に純額で$4727万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はColony Capital, Inc.で、推定 $738万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち64%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Booth Park Capital Managementは$454万相当のHost Hotels & Resortsの新規ポジションを取りました。
- Booth Park Capital Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHost Hotels & Resortsで、株数は225,000株、評価額は$454万でした。
- Booth Park Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPIRIT REALTY CAPITAL, INC.で、推定$392万相当を減らしました。
- Booth Park Capital Managementは2015年第1四半期にColony Capital, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$738万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Booth Park Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5347万のポートフォリオの90%を占めています。
- Booth Park Capital Managementは2015年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Booth Park Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$5347万となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のBooth Park Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。