で公開中です！
詳しく見る
KC
Kidron Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6405万
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.42%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6405万
運用資産残高の伸び率
-$1448万
(-18%)
資金フロー
-$1161万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
–
減少
8
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$497万 |
| 2 |
Avient
AVNT
|
+$190万 |
| 3 |
Carter's
CRI
|
+$130万 |
| 4 |
AptarGroup
ATR
|
+$96.5万 |
| 5 |
WEX
WEX
|
+$70.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.99% |
| 2 | 素材 | 24.2% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.68% |
| 5 | ヘルスケア | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avient
AVNT
$35.8億
| $1550万 | 24.2% |
415,000
-50,000
| -11% | -$190万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
2
Carter's
CRI
$11.5億
| $1239万 | 19.35% |
134,000
-15,000
| -10% | -$130万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
3
Intuit
INTU
$869億
| $873万 | 13.62% |
90,000
-53,500
| -37% | -$497万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
4
WEX
WEX
$62億
| $730万 | 11.4% |
68,000
-7,000
| -9% | -$70.6万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
5
CTS Corp
CTS
$15.7億
| $639万 | 9.97% |
355,000
-40,000
| -10% | -$67.9万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
6
上場廃止
CIRCOR International, Inc
CIR
| $492万 | 7.68% |
89,864
-10,000
| -10% | -$53.1万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
7
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $445万 | 6.94% |
70,000
-15,000
| -18% | -$96.5万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
8
Scully Royalty
SRL
$7461万
| $438万 | 6.85% |
216,000
-24,000
| -10% | -$56.1万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
AIM
BPCM
RCM
NA
LSVI
CCM
WAM
CG
Kidron Capitalの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Kidron Capitalは$6405万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$7852万から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Kidron Capitalは、2015年第1四半期に純額で$1161万を引き揚げ、保有銘柄を8銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はIntuitで、推定$497万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで素材、一般消費財・サービスです。
- Kidron Capitalが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$497万相当を減らしました。
- 2015年第1四半期時点で、Kidron Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6405万のポートフォリオの100%を占めています。
- Kidron Capitalは2015年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Kidron Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$6405万となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のKidron Capitalの 13F報告書 に基づいています。