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KC

Kidron Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 64 M Rotación 0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.5 M
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital %
-18.12%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 4.97 M
2
icono de AVNT
Avient
AVNT
+USD 1.9 M
3
icono de CRI
Carter's
CRI
+USD 1.3 M
4
icono de ATR
AptarGroup
ATR
+USD 965 k
5
icono de WEX
WEX
WEX
+USD 706 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 34.99%
2 Materiales 24.2%
3 Consumo discrecional 19.35%
4 Industriales 7.68%
5 Atención médica 6.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVNT
1
Avient
AVNT
USD 3575 M
USD 15.5 M 24.2%
415,000
-50,000
-11% -USD 1.9 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de CRI
2
Carter's
CRI
USD 1155 M
USD 12.4 M 19.35%
134,000
-15,000
-10% -USD 1.3 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de INTU
3
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 8.73 M 13.62%
90,000
-53,500
-37% -USD 4.97 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de WEX
4
WEX
WEX
USD 6203 M
USD 7.3 M 11.4%
68,000
-7,000
-9% -USD 706 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de CTS
5
CTS Corp
CTS
USD 1569 M
USD 6.39 M 9.97%
355,000
-40,000
-10% -USD 679 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de CIR
6
Dejó de cotizar
CIRCOR International, Inc
CIR
USD 4.92 M 7.68%
89,864
-10,000
-10% -USD 531 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de ATR
7
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
USD 4.45 M 6.94%
70,000
-15,000
-18% -USD 965 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de SRL
8
Scully Royalty
SRL
USD 74.6 M
USD 4.38 M 6.85%
216,000
-24,000
-10% -USD 561 k
2014 Q4
1 trimestre

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Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 70.8 M 0.92% Rendimiento estimado a 1 año
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CG
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Revisión del portafolio de Kidron Capital en T1 2015

Al cierre de T1 2015, Kidron Capital mantenía 8 posiciones valuadas en USD 64 M, un 18% menos que los USD 78.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Kidron Capital retiró un monto neto de USD 11.6 M en T1 2015 y redujo 8 posiciones. Su mayor reducción fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 4.97 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.

  • La mayor reducción de Kidron Capital durante T1 2015 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 4.97 M.
  • Las diez principales posiciones de Kidron Capital representan 100% de su cartera de USD 64 M en T1 2015.
  • Kidron Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de Kidron Capital cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 64 M.

Según el Informe 13F de Kidron Capital correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.