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AIM
Acuity Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.8 M
Rotación
23.67%
Rendimiento estimado a 1 año
0.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.7 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 49.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-70.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.98%
Posición
169
Nuevas
16
Aumentadas
11
Reducidas
77
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 830 k |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+USD 798 k |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 783 k |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 632 k |
| 5 |
CoreCivic
CXW
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 3.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.61% |
| 2 | Energía | 16.07% |
| 3 | Tecnología | 9.22% |
| 4 | Salud | 8.69% |
| 5 | Industriales | 8.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 4.11 M | 5.81% |
68,445
-91,700
| -57% | -USD 5.64 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 3.1 M | 4.38% |
65,410
-91,218
| -58% | -USD 4.45 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 2.64 M | 3.73% |
61,844
-89,009
| -59% | -USD 3.82 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 2.31 M | 3.26% |
79,068
-107,030
| -58% | -USD 3.18 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 2.29 M | 3.24% |
135,260
-46,263
| -25% | -USD 796 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 1.85 M | 2.61% |
124,878
-85,971
| -41% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 1.79 M | 2.52% |
26,740
-27,400
| -51% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 1.62 M | 2.29% |
44,850
-62,963
| -58% | -USD 2.34 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 1.53 M | 2.16% |
122,601
-114,033
| -48% | -USD 1.41 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
10
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 1.41 M | 1.99% |
26,378
-37,718
| -59% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.36 M | 1.93% |
23,304
+173
| +0.7% | +USD 10.5 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 1.12 M | 1.58% |
18,700
-60,700
| -76% | -USD 3.76 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.05 M | 1.48% |
21,800
-600
| -3% | -USD 28.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Telus
TU
USD 13.9 mil M
| USD 1.04 M | 1.46% |
62,400
-28,000
| -31% | -USD 484 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 932 k | 1.32% |
25,500
-26,000
| -50% | -USD 960 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 901 k | 1.27% |
21,100
-25,000
| -54% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Lazard
LAZ
USD 3626 M
| USD 852 k | 1.2% |
+16,200
| Nuevas | +USD 798 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
Precision Drilling
PDS
USD 1187 M
| USD 849 k | 1.2% |
6,695
-605
| -8% | -USD 69.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| USD 820 k | 1.16% |
+14,900
| Nuevas | +USD 830 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLNX
20
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 808 k | 1.14% |
+19,100
| Nuevas | +USD 783 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 781 k | 1.1% |
8,900
-4,878
| -35% | -USD 410 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
22
Open Text
OTEX
USD 6767 M
| USD 775 k | 1.09% |
29,400
-19,800
| -40% | -USD 566 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 759 k | 1.07% |
24,400
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 753 k | 1.06% |
17,900
-5,600
| -24% | -USD 232 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 746 k | 1.05% |
9,900
+4,700
| +90% | +USD 381 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
NA
CCM
BPCM
RCM
WAM
Revisión del portafolio de Acuity Investment Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Acuity Investment Management mantenía 169 posiciones valuadas en USD 70.8 M, un 43% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Acuity Investment Management registró retiros netos por USD 49.9 M en T1 2015, cerró 24 posiciones y redujo 77 tenencias. Su salida más destacada fue Janus Capital Group Inc, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Acuity Investment Management abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 820 k.
- La mayor compra de Acuity Investment Management en T1 2015 fue Las Vegas Sands: 14,900 acciones por un valor de USD 820 k.
- Acuity Investment Management fue quien más aumentó su posición en Philip Morris durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 381 k.
- La mayor reducción de Acuity Investment Management durante T1 2015 fue en Royal Bank of Canada, con un recorte estimado de USD 5.64 M.
- Acuity Investment Management cerró por completo su posición en Janus Capital Group Inc en T1 2015, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Acuity Investment Management representan 32% de su cartera de USD 70.8 M en T1 2015.
- Acuity Investment Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Acuity Investment Management cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.8 M.
Según el Informe 13F de Acuity Investment Management correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.