Cortex Capital Management 投資組合持股

Cortex Capital Management的2015年第1季投資組合回顧

截至2015年第1季，Cortex Capital Management持有29個部位，價值US$8637萬，較前一季的US$7858萬增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的80%。

Cortex Capital Management在2015年第1季投入US$911萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Herbalife：共360,000股，價值US$770萬。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的17%上升，其次為通訊服務和不動產。

賣出方面，減碼金額最大的是Macy's，估計減持了US$64.4萬。

• Cortex Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是Herbalife：共買進360,000股，價值US$770萬。
• Cortex Capital Management在2015年第1季增持Citigroup的幅度最大，估計增加US$662萬。
• Cortex Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是Macy's，估計減持了US$64.4萬。
• Cortex Capital Management於2015年第1季完全出清Gildan，估計賣出金額為US$566萬。
• 在2015年第1季，Cortex Capital Management的投資組合規模為US$8637萬，前十大持股占80%。
• Cortex Capital Management在2015年第1季新增了7個部位，並平倉7個部位。
• Cortex Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$8637萬。

根據Cortex Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月11日提交。