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Cleary Gull Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.2%
Posición
75
Nuevas
75
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.39% |
| 2 | Finanzas | 0.46% |
| 3 | Energía | 0.25% |
| 4 | Salud | 0.23% |
| 5 | Tecnología | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3334 M
| USD 113 k | 0.11% |
+2,000
| Nuevas | +USD 111 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 111 k | 0.1% |
+1,385
| Nuevas | +USD 112 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 101 k | 0.1% |
+1,196
| Nuevas | +USD 102 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
29
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 87 k | 0.08% |
+2,000
| Nuevas | +USD 87.6 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 68 k | 0.06% |
+800
| Nuevas | +USD 63.7 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 67 k | 0.06% |
+600
| Nuevas | +USD 66.6 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 60 k | 0.06% |
+600
| Nuevas | +USD 61 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
33
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6792 M
| USD 58 k | 0.05% |
+5,000
| Nuevas | +USD 59.6 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
34
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 52 k | 0.05% |
+439
| Nuevas | +USD 52.3 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
35
Fiserv Inc
FISV
USD 33.5 mil M
| USD 48 k | 0.05% |
+1,200
| Nuevas | +USD 45.8 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 47 k | 0.04% |
+805
| Nuevas | +USD 48.6 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 39 k | 0.04% |
+393
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 37 k | 0.03% |
+805
| Nuevas | +USD 37 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 37 k | 0.03% |
+500
| Nuevas | +USD 35.8 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
40
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 33 k | 0.03% |
+239
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 32 k | 0.03% |
+308
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
BPL
42
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 30 k | 0.03% |
+400
| Nuevas | +USD 30 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 29 k | 0.03% |
+421
| Nuevas | +USD 30 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 27 k | 0.03% |
+450
| Nuevas | +USD 26.6 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
+250
| Nuevas | +USD 24.1 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
46
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
+300
| Nuevas | +USD 24.9 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
+540
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
48
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 22 k | 0.02% |
+800
| Nuevas | +USD 22.5 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
49
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
+200
| Nuevas | +USD 20.2 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
50
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 20 k | 0.02% |
+166
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
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NA
AIM
Revisión del portafolio de Cleary Gull en T1 2015
T1 2015 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Cleary Gull, que reveló 75 posiciones con un valor de USD 106 M. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Su mayor posición es iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679,266 acciones con un valor de USD 30.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Cleary Gull en T1 2015 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679,266 acciones por un valor de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Cleary Gull representan 93% de su cartera de USD 106 M en T1 2015.
- Cleary Gull reportó 75 posiciones en T1 2015, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Cleary Gull correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.