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Cleary Gull 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.5%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.2%
보유액
75
신규
75
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$2986만 |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$2914만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$2279만 |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$301만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.39% |
| 2 | 금융 | 0.46% |
| 3 | 에너지 | 0.25% |
| 4 | 헬스케어 | 0.23% |
| 5 | 정보기술 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$11.3만 | 0.11% |
+2,000
| 신규 | +US$11.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$11.1만 | 0.1% |
+1,385
| 신규 | +US$11.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$10.1만 | 0.1% |
+1,196
| 신규 | +US$10.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
29
US Bancorp
USB
US$928억
| US$8.7만 | 0.08% |
+2,000
| 신규 | +US$8.76만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$6.8만 | 0.06% |
+800
| 신규 | +US$6.37만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$6.7만 | 0.06% |
+600
| 신규 | +US$6.66만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$6만 | 0.06% |
+600
| 신규 | +US$6.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
33
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8억
| US$5.8만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$5.96만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
34
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$5.2만 | 0.05% |
+439
| 신규 | +US$5.23만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
35
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$4.8만 | 0.05% |
+1,200
| 신규 | +US$4.58만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$4.7만 | 0.04% |
+805
| 신규 | +US$4.86만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3.9만 | 0.04% |
+393
| 신규 | +US$3.83만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
38
Abbott
ABT
US$1794억
| US$3.7만 | 0.03% |
+805
| 신규 | +US$3.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$3.7만 | 0.03% |
+500
| 신규 | +US$3.58만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
40
3M
MMM
US$895억
| US$3.3만 | 0.03% |
+239
| 신규 | +US$3.29만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
41
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3.2만 | 0.03% |
+308
| 신규 | +US$3.29만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
BPL
42
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$3만 | 0.03% |
+400
| 신규 | +US$3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$2.9만 | 0.03% |
+421
| 신규 | +US$3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2.7만 | 0.03% |
+450
| 신규 | +US$2.66만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$2.4만 | 0.02% |
+250
| 신규 | +US$2.41만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
46
American Express
AXP
US$2115억
| US$2.3만 | 0.02% |
+300
| 신규 | +US$2.49만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$2.3만 | 0.02% |
+540
| 신규 | +US$2.34만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
48
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2.2만 | 0.02% |
+800
| 신규 | +US$2.25만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2.1만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$2.02만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
50
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$2만 | 0.02% |
+166
| 신규 | +US$1.97만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
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Cleary Gull의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
Cleary Gull의 13F 신고 기록은 2015년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.06억 상당의 75개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, US$3036만 상당의 679,266주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 98% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Cleary Gull의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$3036만 상당의 679,266주를 매수했어요.
- Cleary Gull의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 93% 비중을 차지해요.
- Cleary Gull 측은 2015년 1분기에 75개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2015년 5월 13일에 제출된 Cleary Gull의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.