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Cleary Gull Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,2%
Posição
75
Nova
75
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,39% |
| 2 | Financeiro | 0,46% |
| 3 | Energia | 0,25% |
| 4 | Saúde | 0,23% |
| 5 | Tecnologia | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
+208
| Nova | +US$ 19 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
52
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,75 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
+951
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
53
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
+222
| Nova | +US$ 17,1 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
54
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
55
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,32 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
+1.000
| Nova | +US$ 16,4 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
56
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 463 mi
| US$ 15 mil | 0,01% |
+600
| Nova | +US$ 15,2 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
57
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
+134
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
+120
| Nova | +US$ 12,6 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
59
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
+145
| Nova | +US$ 10,6 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
60
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
61
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
+44
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
62
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 10 mil | 0,01% |
+187
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CELG
63
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 10 mil | 0,01% |
+90
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
64
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
65
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
+90
| Nova | +US$ 8,54 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
66
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+110
| Nova | +US$ 6,56 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
67
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,2 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+89
| Nova | +US$ 5,82 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
68
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,75 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
69
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 248 |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
70
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 95,1 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 66 |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
71
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 50 |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
72
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 132 |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
73
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,29 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 100 |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
74
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 113 |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
75
Deslistada
Time Inc.
TIME
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 383 |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cleary Gull no T1 2015
T1 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Cleary Gull, que divulgou 75 posições avaliadas em US$ 106 mi. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Sua maior posição é iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 ações no valor de US$ 30,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Cleary Gull no T1 2015 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 ações no valor de US$ 30,4 mi.
- As dez maiores posições de Cleary Gull representam 93% de sua carteira de US$ 106 mi no T1 2015.
- Cleary Gull divulgou 75 posições em T1 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Cleary Gull referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.