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Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+1,49 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+985.684 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+801.188 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+738.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+692.097 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+383.304 $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+352.000 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+287.311 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+215.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,14 %
2 Finanzwesen 12,78 %
3 Sonstiges 11,93 %
4 Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Kommunikationsdienste 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,04 Mio. $ 2,96 %
290.472
+15.504
+6 % +468.153 $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9 Mio. $ 2,95 %
105.906
+285
+0,3 % +25.272 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7 Mio. $ 2,29 %
69.546
+423
+0,6 % +43.016 $
2013 Q2
7 Quartale
KO-Symbol
4
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,28 %
171.492
-346
-0,2 % -14.471 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6 Mio. $ 1,96 %
218.338
+7.882
+4 % +211.223 $
2013 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,82 %
128.661
+7.246
+6 % +314.051 $
2013 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,8 %
57.632
+456
+0,8 % +44.118 $
2013 Q2
7 Quartale
AMJ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
5,29 Mio. $ 1,73 %
123.694
+10.406
+9 % +459.003 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,71 %
63.561
+539
+0,9 % +46.342 $
2013 Q2
7 Quartale
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
5,16 Mio. $ 1,69 %
75.964
+296
+0,4 % +21.117 $
2013 Q2
7 Quartale
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
4,94 Mio. $ 1,62 %
56.874
+1.528
+3 % +128.156 $
2014 Q3
2 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,79 Mio. $ 1,57 %
33.213
+2.005
+6 % +295.006 $
2013 Q2
7 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,46 %
42.489
+117
+0,3 % +11.804 $
2013 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,45 %
134.185
+12.951
+11 % +411.745 $
2013 Q2
7 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,45 %
156.780
+8.908
+6 % +256.101 $
2014 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,4 %
37.717
-3.475
-8 % -383.304 $
2013 Q2
7 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,4 %
72.795
+37.617
+107 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,38 %
39.013
-135
-0,3 % -15.842 $
2013 Q2
7 Quartale
TFCFA
19
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
4,19 Mio. $ 1,37 %
123.795
+9.617
+8 % +333.675 $
2013 Q2
7 Quartale
AIG-Symbol
20
American International
AIG
42,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,32 %
73.734
+3.753
+5 % +201.252 $
2013 Q2
7 Quartale
LBTYK-Symbol
21
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,29 %
97.521
-369
-0,4 % -14.616 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,26 %
63.386
+168
+0,3 % +9.949 $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,25 %
32.215
+4.027
+14 % +479.356 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,21 %
35.129
+259
+0,7 % +27.640 $
2013 Q2
7 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,2 %
23.944
+1.774
+8 % +269.068 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey 351 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUSU
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon 212 Mio. $ AUM
MWAN
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas 209 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .