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Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+1,49 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+985.684 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+801.188 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+738.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+692.097 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+383.304 $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+352.000 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+287.311 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+215.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,14 %
2 Finanzwesen 12,78 %
3 Sonstiges 11,93 %
4 Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Kommunikationsdienste 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCO-Symbol
76
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,42 %
12.349
+551
+5 % +53.242 $
2013 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
77
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,42 %
13.197
+3.622
+38 % +371.641 $
2013 Q2
7 Quartale
CMI-Symbol
78
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,42 %
9.215
+781
+9 % +110.078 $
2013 Q2
7 Quartale
DEO-Symbol
79
Diageo
DEO
52 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,41 %
11.286
+1.507
+15 % +173.471 $
2013 Q3
6 Quartale
ENOV-Symbol
80
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,4 %
14.890
+1.378
+10 % +115.435 $
2013 Q2
7 Quartale
LLY-Symbol
81
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,4 %
16.735
+543
+3 % +38.658 $
2013 Q2
7 Quartale
NEE-Symbol
82
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,39 %
45.440
-476
-1 % -12.556 $
2013 Q2
7 Quartale
DGRW-Symbol
83
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,38 %
37.374
+5.835
+19 % +181.919 $
2014 Q2
3 Quartale
NSC-Symbol
84
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,38 %
11.249
-50
-0,4 % -5.347 $
2013 Q2
7 Quartale
BA-Symbol
85
Boeing
BA
136 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,37 %
7.525
-117
-2 % -17.034 $
2013 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
86
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,36 %
14.902
+232
+2 % +17.327 $
2013 Q2
7 Quartale
COST-Symbol
87
Costco
COST
449 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,36 %
7.209
+17
+0,2 % +2.494 $
2013 Q2
7 Quartale
IGSB-Symbol
88
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,36 %
20.660
-5.456
-21 % -287.311 $
2013 Q2
7 Quartale
VMRK-Symbol
89
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,35 %
13.925
– –
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
90
Intel
INTC
350 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,34 %
33.434
+1.627
+5 % +54.901 $
2013 Q2
7 Quartale
NTRS-Symbol
91
Northern Trust
NTRS
30,6 Mrd. $
998.000 $ 0,33 %
14.324
– –
2013 Q2
7 Quartale
BSV-Symbol
92
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
989.000 $ 0,32 %
+12.280
Neu +985.684 $
2015 Q1
0 Quartale
BHC-Symbol
93
Bausch Health
BHC
3,07 Mrd. $
973.000 $ 0,32 %
4.900
-590
-11 % -104.664 $
2013 Q2
7 Quartale
BP-Symbol
94
BP
BP
130 Mrd. $
965.000 $ 0,32 %
29.746
+5.216
+21 % +170.752 $
2013 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
95
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
960.000 $ 0,31 %
11.506
+51
+0,4 % +4.246 $
2013 Q2
7 Quartale
VDE-Symbol
96
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
958.000 $ 0,31 %
8.765
+3.512
+67 % +383.661 $
2014 Q4
1 Quartal
JXI-Symbol
97
iShares Global Utilities ETF
JXI
365 Mio. $
891.000 $ 0,29 %
19.175
-715
-4 % -34.228 $
2013 Q2
7 Quartale
SCHW-Symbol
98
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
891.000 $ 0,29 %
29.285
-307
-1 % -8.899 $
2013 Q2
7 Quartale
EMR-Symbol
99
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
887.000 $ 0,29 %
15.667
-117
-0,7 % -6.800 $
2013 Q2
7 Quartale
VIG-Symbol
100
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
864.000 $ 0,28 %
10.735
+1.411
+15 % +114.459 $
2013 Q2
7 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey 351 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stancorp Investment Advisers
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon 212 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (NYC)
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas 209 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .