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FSC
Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen
AUM
305 Mio. $
Umschlag
10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+985.684 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+801.188 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+738.178 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+692.097 $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+383.304 $ |
| 3 |
NOV
NOV
|
+352.000 $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+287.311 $ |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+215.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,78 % |
| 3 | Sonstiges | 11,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
51
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,88 Mio. $ | 0,61 % |
33.655
+400
| +1 % | +23.721 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
52
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,61 % |
19.205
-1.160
| -6 % | -110.055 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
53
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,6 % |
17.879
-120
| -0,7 % | -12.142 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
54
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,6 % |
32.496
-1.620
| -5 % | -86.395 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
55
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,6 % |
51.898
+9.056
| +21 % | +308.227 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
56
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,59 % |
55.968
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,58 % |
18.162
-55
| -0,3 % | -5.302 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
58
Visa
V
773 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,57 % |
26.851
+75
| +0,3 % | +4.959 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
59
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,57 % |
9.309
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
60
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,56 % |
77.480
+4.302
| +6 % | +99.384 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
61
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,54 % |
20.869
+760
| +4 % | +55.782 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
62
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,53 % |
35.225
+4
| +0 % | +184 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
63
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,53 % |
9.690
-600
| -6 % | -94.125 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
64
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,52 % |
21.730
-165
| -0,8 % | -12.759 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
65
Aon
AON
68,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,51 % |
16.161
-47
| -0,3 % | -4.547 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
66
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,13 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,51 % |
78.116
+2.324
| +3 % | +46.434 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
67
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,5 % |
+6.571
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
68
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,5 % |
26.862
-2.796
| -9 % | -152.635 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
69
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,5 % |
6.710
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ENDP
70
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 1,51 Mio. $ | 0,49 % |
16.841
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
71
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,47 % |
18.411
+7.901
| +75 % | +656.413 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
72
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,47 % |
52.287
+1.362
| +3 % | +38.639 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
73
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,46 % |
31.883
+4
| +0 % | +190 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
74
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,46 % |
23.053
-219
| -0,9 % | -13.354 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
75
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,43 % |
15.955
+155
| +1 % | +12.143 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JEW
VC
MG
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
- Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .