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FSC

Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+1,49 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+985.684 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+801.188 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+738.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+692.097 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+383.304 $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+352.000 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+287.311 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+215.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,14 %
2 Finanzwesen 12,78 %
3 Sonstiges 11,93 %
4 Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Kommunikationsdienste 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BDX-Symbol
26
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,16 %
25.361
+26
+0,1 % +3.640 $
2013 Q2
7 Quartale
MMM-Symbol
27
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,09 %
24.178
+460
+2 % +63.378 $
2013 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
28
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,09 %
68.526
+3.499
+5 % +168.873 $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
29
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,08 %
60.412
+3.789
+7 % +204.767 $
2013 Q2
7 Quartale
VOO-Symbol
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,28 Mio. $ 1,07 %
17.341
+4.233
+32 % +801.188 $
2014 Q3
2 Quartale
WFM
31
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
3,16 Mio. $ 1,04 %
60.740
-5
-0 % -268 $
2014 Q3
2 Quartale
QCOM-Symbol
32
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,03 %
45.535
+2.346
+5 % +165.321 $
2013 Q2
7 Quartale
COP-Symbol
33
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,02 %
49.979
+271
+0,5 % +17.522 $
2013 Q2
7 Quartale
BMY-Symbol
34
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,97 %
46.128
+1.045
+2 % +65.421 $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,96 Mio. $ 0,97 %
72.722
+1.175
+2 % +51.154 $
2013 Q2
7 Quartale
BAX-Symbol
36
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,95 %
78.274
-38
-0 % -1.441 $
2013 Q2
7 Quartale
T-Symbol
37
AT&T
T
141 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,94 %
115.949
-1.283
-1 % -32.611 $
2013 Q2
7 Quartale
BAC-Symbol
38
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,93 %
184.334
+18.252
+11 % +293.136 $
2013 Q2
7 Quartale
NKE-Symbol
39
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,93 %
56.456
+646
+1 % +30.882 $
2013 Q2
7 Quartale
VO-Symbol
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,9 %
82.644
+16.748
+25 % +526.539 $
2014 Q3
2 Quartale
IVV-Symbol
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,87 %
12.843
+263
+2 % +54.670 $
2013 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
42
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,87 %
142.080
+1.800
+1 % +31.650 $
2013 Q2
7 Quartale
AMT-Symbol
43
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,79 %
25.608
-270
-1 % -26.252 $
2013 Q2
7 Quartale
CLX-Symbol
44
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,76 %
20.923
-165
-0,8 % -17.912 $
2013 Q2
7 Quartale
DTV
45
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
2,27 Mio. $ 0,74 %
26.643
-8.012
-23 % -692.097 $
2013 Q2
7 Quartale
GD-Symbol
46
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,69 %
15.541
+190
+1 % +26.061 $
2013 Q2
7 Quartale
ETN-Symbol
47
Eaton
ETN
142 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,68 %
30.361
+226
+0,7 % +15.367 $
2013 Q2
7 Quartale
BLK-Symbol
48
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,67 %
5.617
+77
+1 % +27.906 $
2013 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
49
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,64 %
35.613
+3.699
+12 % +209.448 $
2013 Q2
7 Quartale
MA-Symbol
50
Mastercard
MA
546 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,62 %
21.787
+1.825
+9 % +158.315 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey 351 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stancorp Investment Advisers
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon 212 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (NYC)
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas 209 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .