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FSC
Fiduciary Services Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$1542만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
197
신규
14
증가
101
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$98.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$69.2만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.14% |
| 2 | 금융 | 12.78% |
| 3 | 기타 | 11.93% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
US$535억
| US$355만 | 1.16% |
25,361
+26
| +0.1% | +US$3.64천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
27
3M
MMM
US$891억
| US$334만 | 1.09% |
24,178
+460
| +2% | +US$6.34만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
28
Verizon
VZ
US$1791억
| US$333만 | 1.09% |
68,526
+3,499
| +5% | +US$16.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$329만 | 1.08% |
60,412
+3,789
| +7% | +US$20.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$328만 | 1.07% |
17,341
+4,233
| +32% | +US$80.1만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
WFM
31
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$316만 | 1.04% |
60,740
-5
| -0% | -US$268 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
32
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$316만 | 1.03% |
45,535
+2,346
| +5% | +US$16.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
33
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$311만 | 1.02% |
49,979
+271
| +0.5% | +US$1.75만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
34
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$298만 | 0.97% |
46,128
+1,045
| +2% | +US$6.54만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$296만 | 0.97% |
72,722
+1,175
| +2% | +US$5.12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
36
Baxter International
BAX
US$131억
| US$291만 | 0.95% |
78,274
-38
| -0% | -US$1.44천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
37
AT&T
T
US$1405억
| US$286만 | 0.94% |
115,949
-1,283
| -1% | -US$3.26만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$284만 | 0.93% |
184,334
+18,252
| +11% | +US$29.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
39
Nike
NKE
US$563억
| US$283만 | 0.93% |
56,456
+646
| +1% | +US$3.09만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$274만 | 0.9% |
82,644
+16,748
| +25% | +US$52.7만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$267만 | 0.87% |
12,843
+263
| +2% | +US$5.47만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$264만 | 0.87% |
142,080
+1,800
| +1% | +US$3.16만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
43
American Tower
AMT
US$877억
| US$241만 | 0.79% |
25,608
-270
| -1% | -US$2.63만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
44
Clorox
CLX
US$105억
| US$231만 | 0.76% |
20,923
-165
| -0.8% | -US$1.79만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
DTV
45
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$227만 | 0.74% |
26,643
-8,012
| -23% | -US$69.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
46
General Dynamics
GD
US$966억
| US$211만 | 0.69% |
15,541
+190
| +1% | +US$2.61만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
47
Eaton
ETN
US$1445억
| US$206만 | 0.68% |
30,361
+226
| +0.7% | +US$1.54만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
48
Blackrock
BLK
US$1743억
| US$206만 | 0.67% |
5,617
+77
| +1% | +US$2.79만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
49
Merck
MRK
US$3469억
| US$195만 | 0.64% |
35,613
+3,699
| +12% | +US$20.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
50
Mastercard
MA
US$5374억
| US$188만 | 0.62% |
21,787
+1,825
| +9% | +US$15.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JEW
VC
MG
Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Services Corp 측은 US$3.05억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1686만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 6,571주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 보유분을 추정 US$69.2만 규모 줄였어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$153만 상당의 6,571주를 매수했어요.
- Fiduciary Services Corp 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 21% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiduciary Services Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.