¡Ya estamos en ! Descubre más
FSC

Fiduciary Services Corp Posiciones de la cartera

AUM USD 305 M Rotación 10.15%
Rendimiento estimado a 1 año 10.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital %
5.52%
10 principales posiciones (%)
21.18%
Posición
197
Nuevas
14
Aumentadas
101
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 2.27 M
2
icono de EQIX
Equinix
EQIX
+USD 1.49 M
3
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 986 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 801 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 738 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+USD 692 k
2
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 383 k
3
icono de NOV
NOV
NOV
+USD 352 k
4
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 287 k
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+USD 215 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 15.14%
2 Finanzas 12.78%
3 Varios 11.93%
4 Productos básicos de consumo 10.57%
5 Servicios de comunicación 10.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BDX
26
Becton Dickinson
BDX
USD 57.9 mil M
USD 3.55 M 1.16%
25,361
+26
+0.1% +USD 3.64 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MMM
27
3M
MMM
USD 96.2 mil M
USD 3.34 M 1.09%
24,178
+460
+2% +USD 63.4 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de VZ
28
Verizon
VZ
USD 190 mil M
USD 3.33 M 1.09%
68,526
+3,499
+5% +USD 169 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de WFC
29
Wells Fargo
WFC
USD 256 mil M
USD 3.29 M 1.08%
60,412
+3,789
+7% +USD 205 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de VOO
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 3.28 M 1.07%
17,341
+4,233
+32% +USD 801 k
2014 Q3
2 trimestres
WFM
31
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
USD 3.16 M 1.04%
60,740
-5
-0% -USD 268
2014 Q3
2 trimestres
icono de QCOM
32
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
USD 3.16 M 1.03%
45,535
+2,346
+5% +USD 165 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de COP
33
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
USD 3.11 M 1.02%
49,979
+271
+0.5% +USD 17.5 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BMY
34
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
USD 2.98 M 0.97%
46,128
+1,045
+2% +USD 65.4 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MSFT
35
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
USD 2.96 M 0.97%
72,722
+1,175
+2% +USD 51.2 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BAX
36
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
USD 2.91 M 0.95%
78,274
-38
-0% -USD 1.44 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de T
37
AT&T
T
USD 146 mil M
USD 2.86 M 0.94%
115,949
-1,283
-1% -USD 32.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BAC
38
Bank of America
BAC
USD 347 mil M
USD 2.84 M 0.93%
184,334
+18,252
+11% +USD 293 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de NKE
39
Nike
NKE
USD 58.9 mil M
USD 2.83 M 0.93%
56,456
+646
+1% +USD 30.9 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de VO
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
USD 2.74 M 0.9%
82,644
+16,748
+25% +USD 527 k
2014 Q3
2 trimestres
icono de IVV
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
USD 2.67 M 0.87%
12,843
+263
+2% +USD 54.7 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de AMZN
42
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
USD 2.64 M 0.87%
142,080
+1,800
+1% +USD 31.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de AMT
43
American Tower
AMT
USD 88.5 mil M
USD 2.41 M 0.79%
25,608
-270
-1% -USD 26.3 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de CLX
44
Clorox
CLX
USD 12.5 mil M
USD 2.31 M 0.76%
20,923
-165
-0.8% -USD 17.9 k
2013 Q2
7 trimestres
DTV
45
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
USD 2.27 M 0.74%
26,643
-8,012
-23% -USD 692 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GD
46
General Dynamics
GD
USD 97.1 mil M
USD 2.11 M 0.69%
15,541
+190
+1% +USD 26.1 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de ETN
47
Eaton
ETN
USD 140 mil M
USD 2.06 M 0.68%
30,361
+226
+0.7% +USD 15.4 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BLK
48
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
USD 2.06 M 0.67%
5,617
+77
+1% +USD 27.9 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MRK
49
Merck
MRK
USD 364 mil M
USD 1.95 M 0.64%
35,613
+3,699
+12% +USD 209 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MA
50
Mastercard
MA
USD 572 mil M
USD 1.88 M 0.62%
21,787
+1,825
+9% +USD 158 k
2013 Q2
7 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey AUM de USD 351 M 9.54% Rendimiento estimado a 1 año
VC
V2 Capital Glenview, Illinois AUM de USD 241 M 7.47% Rendimiento estimado a 1 año
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 239 M 0.55% Rendimiento estimado a 1 año
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de USD 235 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York AUM de USD 385 M
MG
MDE Group Morristown, New Jersey AUM de USD 389 M 6.91% Rendimiento estimado a 1 año
Stancorp Investment Advisers
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon AUM de USD 212 M
Mariner Wealth Advisors (NYC)
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas AUM de USD 209 M

Revisión del portafolio de Fiduciary Services Corp en T1 2015

Al cierre de T1 2015, Fiduciary Services Corp mantenía 197 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Fiduciary Services Corp destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equinix: 6,571 acciones con un valor de USD 1.53 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.

La mayor reducción de posición fue en DIRECTV COM STK (DE), por un valor estimado de USD 692 k.

  • La mayor compra de Fiduciary Services Corp en T1 2015 fue Equinix: 6,571 acciones por un valor de USD 1.53 M.
  • Fiduciary Services Corp fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
  • La mayor reducción de Fiduciary Services Corp durante T1 2015 fue en DIRECTV COM STK (DE), con un recorte estimado de USD 692 k.
  • Fiduciary Services Corp cerró por completo su posición en NOV en T1 2015, con una venta estimada de USD 352 k.
  • Las diez principales posiciones de Fiduciary Services Corp representan 21% de su cartera de USD 305 M en T1 2015.
  • Fiduciary Services Corp abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de Fiduciary Services Corp aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.

Según el Informe 13F de Fiduciary Services Corp correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.