で公開中です！
詳しく見る
FSC
Fiduciary Services Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.05億
売買回転率
10.15%
推定1年リターン
10.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.04%
1年予想リターン
+10.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
+$1542万
(+5.3%)
資金フロー
+$1686万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.18%
保有額
197
新規
14
買い増し
101
減少
45
解消
6
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$227万 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+$149万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$98.6万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$80.1万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$69.2万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$38.3万 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+$35.2万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$28.7万 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.14% |
| 2 | 金融 | 12.78% |
| 3 | その他 | 11.93% |
| 4 | 生活必需品 | 10.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
$590億
| $355万 | 1.16% |
25,361
+26
| +0.1% | +$3,640 |
2013 Q2
7四半期
|
|
27
3M
MMM
$982億
| $334万 | 1.09% |
24,178
+460
| +2% | +$6.34万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
28
Verizon
VZ
$1910億
| $333万 | 1.09% |
68,526
+3,499
| +5% | +$16.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
29
Wells Fargo
WFC
$2582億
| $329万 | 1.08% |
60,412
+3,789
| +7% | +$20.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $328万 | 1.07% |
17,341
+4,233
| +32% | +$80.1万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
WFM
31
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $316万 | 1.04% |
60,740
-5
| -0% | -$268 |
2014 Q3
2四半期
|
|
32
Qualcomm
QCOM
$1851億
| $316万 | 1.03% |
45,535
+2,346
| +5% | +$16.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
33
ConocoPhillips
COP
$1581億
| $311万 | 1.02% |
49,979
+271
| +0.5% | +$1.75万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
34
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1281億
| $298万 | 0.97% |
46,128
+1,045
| +2% | +$6.54万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
35
Microsoft
MSFT
$4.07兆
| $296万 | 0.97% |
72,722
+1,175
| +2% | +$5.12万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
36
Baxter International
BAX
$137億
| $291万 | 0.95% |
78,274
-38
| -0% | -$1,441 |
2013 Q2
7四半期
|
|
37
AT&T
T
$1462億
| $286万 | 0.94% |
115,949
-1,283
| -1% | -$3.26万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
38
Bank of America
BAC
$3511億
| $284万 | 0.93% |
184,334
+18,252
| +11% | +$29.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
39
Nike
NKE
$596億
| $283万 | 0.93% |
56,456
+646
| +1% | +$3.09万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $274万 | 0.9% |
82,644
+16,748
| +25% | +$52.7万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8745億
| $267万 | 0.87% |
12,843
+263
| +2% | +$5.47万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
42
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $264万 | 0.87% |
142,080
+1,800
| +1% | +$3.16万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
43
American Tower
AMT
$879億
| $241万 | 0.79% |
25,608
-270
| -1% | -$2.63万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
44
Clorox
CLX
$127億
| $231万 | 0.76% |
20,923
-165
| -0.8% | -$1.79万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
DTV
45
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $227万 | 0.74% |
26,643
-8,012
| -23% | -$69.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
46
General Dynamics
GD
$979億
| $211万 | 0.69% |
15,541
+190
| +1% | +$2.61万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
47
Eaton
ETN
$1407億
| $206万 | 0.68% |
30,361
+226
| +0.7% | +$1.54万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
48
Blackrock
BLK
$1892億
| $206万 | 0.67% |
5,617
+77
| +1% | +$2.79万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
49
Merck
MRK
$3663億
| $195万 | 0.64% |
35,613
+3,699
| +12% | +$20.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
50
Mastercard
MA
$5736億
| $188万 | 0.62% |
21,787
+1,825
| +9% | +$15.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
JEW
VC
MG
Fiduciary Services Corpの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Fiduciary Services Corpは197銘柄を保有し、保有額は$3.05億でした。前四半期の$2.9億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期に純新規資金として$1686万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち101銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEquinixで、保有株数は6,571株、評価額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDIRECTV COM STK (DE)で、推定$69.2万相当を売却しました。
- Fiduciary Services Corpが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquinixで、株数は6,571株、評価額は$153万でした。
- Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Fiduciary Services Corpが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDIRECTV COM STK (DE)で、推定$69.2万相当を減らしました。
- Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期にNOVの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.2万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Fiduciary Services Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの21%を占めています。
- Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Services Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$3.05億となりました。
2015年5月14日に提出された、2015年第1四半期分のFiduciary Services Corpの 13F報告書 に基づいています。