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FSC

Fiduciary Services Corp Posiciones de la cartera

AUM USD 305 M Rotación 10.15%
Rendimiento estimado a 1 año 10.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital %
5.52%
10 principales posiciones (%)
21.18%
Posición
197
Nuevas
14
Aumentadas
101
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 2.27 M
2
icono de EQIX
Equinix
EQIX
+USD 1.49 M
3
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 986 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 801 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 738 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+USD 692 k
2
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 383 k
3
icono de NOV
NOV
NOV
+USD 352 k
4
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 287 k
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+USD 215 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 15.14%
2 Finanzas 12.78%
3 Varios 11.93%
4 Productos básicos de consumo 10.57%
5 Servicios de comunicación 10.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.04 M 2.96%
290,472
+15,504
+6% +USD 468 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de XOM
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 9 M 2.95%
105,906
+285
+0.3% +USD 25.3 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 7 M 2.29%
69,546
+423
+0.6% +USD 43 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de KO
4
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 6.95 M 2.28%
171,492
-346
-0.2% -USD 14.5 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6 M 1.96%
218,338
+7,882
+4% +USD 211 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de ORCL
6
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 5.55 M 1.82%
128,661
+7,246
+6% +USD 314 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PEP
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 5.51 M 1.8%
57,632
+456
+0.8% +USD 44.1 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de AMJ
8
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
USD 5.29 M 1.73%
123,694
+10,406
+9% +USD 459 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PG
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 5.21 M 1.71%
63,561
+539
+0.9% +USD 46.3 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de DD
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 5.16 M 1.69%
75,964
+296
+0.4% +USD 21.1 k
2013 Q2
7 trimestres
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
USD 4.94 M 1.62%
56,874
+1,528
+3% +USD 128 k
2014 Q3
2 trimestres
icono de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.79 M 1.57%
33,213
+2,005
+6% +USD 295 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de DIS
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 4.46 M 1.46%
42,489
+117
+0.3% +USD 11.8 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PFE
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 4.43 M 1.45%
134,185
+12,951
+11% +USD 412 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de CMCSA
15
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 4.43 M 1.45%
156,780
+8,908
+6% +USD 256 k
2014 Q3
2 trimestres
icono de HD
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 4.28 M 1.4%
37,717
-3,475
-8% -USD 383 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de ABBV
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.26 M 1.4%
72,795
+37,617
+107% +USD 2.27 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de UNP
18
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 4.22 M 1.38%
39,013
-135
-0.3% -USD 15.8 k
2013 Q2
7 trimestres
TFCFA
19
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
USD 4.19 M 1.37%
123,795
+9,617
+8% +USD 334 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de AIG
20
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 4.04 M 1.32%
73,734
+3,753
+5% +USD 201 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de LBTYK
21
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
USD 3.93 M 1.29%
97,521
-369
-0.4% -USD 14.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.84 M 1.26%
63,386
+168
+0.3% +USD 9.9 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GE
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 3.83 M 1.25%
32,215
+4,027
+14% +USD 479 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de CVX
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.69 M 1.21%
35,129
+259
+0.7% +USD 27.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de IBM
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.67 M 1.2%
23,944
+1,774
+8% +USD 269 k
2013 Q2
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey AUM de USD 351 M 9.54% Rendimiento estimado a 1 año
VC
V2 Capital Glenview, Illinois AUM de USD 241 M 7.47% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 239 M 0.55% Rendimiento estimado a 1 año
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de USD 235 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año
MUSU
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York AUM de USD 385 M
MG
MDE Group Morristown, New Jersey AUM de USD 389 M 6.91% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon AUM de USD 212 M
MWAN
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas AUM de USD 209 M

Revisión del portafolio de Fiduciary Services Corp en T1 2015

Al cierre de T1 2015, Fiduciary Services Corp mantenía 197 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Fiduciary Services Corp destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equinix: 6,571 acciones con un valor de USD 1.53 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.

La mayor reducción de posición fue en DIRECTV COM STK (DE), por un valor estimado de USD 692 k.

  • La mayor compra de Fiduciary Services Corp en T1 2015 fue Equinix: 6,571 acciones por un valor de USD 1.53 M.
  • Fiduciary Services Corp fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
  • La mayor reducción de Fiduciary Services Corp durante T1 2015 fue en DIRECTV COM STK (DE), con un recorte estimado de USD 692 k.
  • Fiduciary Services Corp cerró por completo su posición en NOV en T1 2015, con una venta estimada de USD 352 k.
  • Las diez principales posiciones de Fiduciary Services Corp representan 21% de su cartera de USD 305 M en T1 2015.
  • Fiduciary Services Corp abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de Fiduciary Services Corp aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.

Según el Informe 13F de Fiduciary Services Corp correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.