에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FSC
Fiduciary Services Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$1542만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
197
신규
14
증가
101
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$98.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$69.2만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 15.14% |
| 2 | 금융 | 12.78% |
| 3 | 기타 | 11.93% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$904만 | 2.96% |
290,472
+15,504
| +6% | +US$46.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$900만 | 2.95% |
105,906
+285
| +0.3% | +US$2.53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$700만 | 2.29% |
69,546
+423
| +0.6% | +US$4.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$695만 | 2.28% |
171,492
-346
| -0.2% | -US$1.45만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$600만 | 1.96% |
218,338
+7,882
| +4% | +US$21.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$555만 | 1.82% |
128,661
+7,246
| +6% | +US$31.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$551만 | 1.8% |
57,632
+456
| +0.8% | +US$4.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$529만 | 1.73% |
123,694
+10,406
| +9% | +US$45.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$521만 | 1.71% |
63,561
+539
| +0.9% | +US$4.63만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$516만 | 1.69% |
75,964
+296
| +0.4% | +US$2.11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$494만 | 1.62% |
56,874
+1,528
| +3% | +US$12.8만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$479만 | 1.57% |
33,213
+2,005
| +6% | +US$29.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$446만 | 1.46% |
42,489
+117
| +0.3% | +US$1.18만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$443만 | 1.45% |
134,185
+12,951
| +11% | +US$41.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$443만 | 1.45% |
156,780
+8,908
| +6% | +US$25.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$428만 | 1.4% |
37,717
-3,475
| -8% | -US$38.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$426만 | 1.4% |
72,795
+37,617
| +107% | +US$227만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$422만 | 1.38% |
39,013
-135
| -0.3% | -US$1.58만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TFCFA
19
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$419만 | 1.37% |
123,795
+9,617
| +8% | +US$33.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
American International
AIG
US$422억
| US$404만 | 1.32% |
73,734
+3,753
| +5% | +US$20.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$393만 | 1.29% |
97,521
-369
| -0.4% | -US$1.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$384만 | 1.26% |
63,386
+168
| +0.3% | +US$9.9천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$383만 | 1.25% |
32,215
+4,027
| +14% | +US$47.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$369만 | 1.21% |
35,129
+259
| +0.7% | +US$2.76만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$367만 | 1.2% |
23,944
+1,774
| +8% | +US$26.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JEW
VC
PIA
MRH
MUSU
MG
SIA
MWAN
Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Services Corp는 US$3.05억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Fiduciary Services Corp는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1686만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix으로, 6,571주를 보유했으며 가치는 US$153만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE)으로, 보유분을 추정 US$69.2만 규모 줄였습니다.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix으로, US$153만 상당의 6,571주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Services Corp로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Fiduciary Services Corp는 2015년 1분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 21%를 차지해요.
- Fiduciary Services Corp는 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiduciary Services Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.