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FSC
Fiduciary Services Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$1542만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
197
신규
14
증가
101
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$98.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$69.2만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.14% |
| 2 | 금융 | 12.78% |
| 3 | 기타 | 11.93% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moody's
MCO
US$881억
| US$128만 | 0.42% |
12,349
+551
| +5% | +US$5.32만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
77
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$128만 | 0.42% |
13,197
+3,622
| +38% | +US$37.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
78
Cummins
CMI
US$623억
| US$128만 | 0.42% |
9,215
+781
| +9% | +US$11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
79
Diageo
DEO
US$566억
| US$125만 | 0.41% |
11,286
+1,507
| +15% | +US$17.3만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
80
Enovis
ENOV
US$16.3억
| US$122만 | 0.4% |
14,890
+1,378
| +10% | +US$11.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$122만 | 0.4% |
16,735
+543
| +3% | +US$3.87만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
82
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$118만 | 0.39% |
45,440
-476
| -1% | -US$1.26만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
83
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$168억
| US$117만 | 0.38% |
37,374
+5,835
| +19% | +US$18.2만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
84
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$116만 | 0.38% |
11,249
-50
| -0.4% | -US$5.35천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
85
Boeing
BA
US$1374억
| US$113만 | 0.37% |
7,525
-117
| -2% | -US$1.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
86
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$110만 | 0.36% |
14,902
+232
| +2% | +US$1.73만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
87
Costco
COST
US$4724억
| US$109만 | 0.36% |
7,209
+17
| +0.2% | +US$2.49천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
88
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$109만 | 0.36% |
20,660
-5,456
| -21% | -US$28.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
89
Vivmark Residential
VMRK
US$508억
| US$108만 | 0.35% |
13,925
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
90
Intel
INTC
US$3090억
| US$104만 | 0.34% |
33,434
+1,627
| +5% | +US$5.49만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
91
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$100만 | 0.33% |
14,324
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
92
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$98.9만 | 0.32% |
+12,280
| 신규 | +US$98.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
93
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$97.3만 | 0.32% |
4,900
-590
| -11% | -US$10.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
94
BP
BP
US$1148억
| US$96.5만 | 0.32% |
29,746
+5,216
| +21% | +US$17.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
95
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$96만 | 0.31% |
11,506
+51
| +0.4% | +US$4.25천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
96
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105억
| US$95.8만 | 0.31% |
8,765
+3,512
| +67% | +US$38.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
97
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.53억
| US$89.1만 | 0.29% |
19,175
-715
| -4% | -US$3.42만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
98
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$89.1만 | 0.29% |
29,285
-307
| -1% | -US$8.9천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
99
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$88.7만 | 0.29% |
15,667
-117
| -0.7% | -US$6.8천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
100
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$86.4만 | 0.28% |
10,735
+1,411
| +15% | +US$11.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JEW
VC
MG
Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Services Corp 측은 US$3.05억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1686만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 6,571주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 보유분을 추정 US$69.2만 규모 줄였어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$153만 상당의 6,571주를 매수했어요.
- Fiduciary Services Corp 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 21% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiduciary Services Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.