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FSC
Fiduciary Services Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$1542만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
197
신규
14
증가
101
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$98.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$69.2만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.14% |
| 2 | 금융 | 12.78% |
| 3 | 기타 | 11.93% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$56.4만 | 0.18% |
7,487
+102
| +1% | +US$8.28천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
127
Fastenal
FAST
US$637억
| US$55.3만 | 0.18% |
53,424
+25,704
| +93% | +US$27.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
128
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$53.1만 | 0.17% |
13,333
+5,849
| +78% | +US$22.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
129
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$52.8만 | 0.17% |
7,610
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
130
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$52.7만 | 0.17% |
5,650
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
131
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$51.2만 | 0.17% |
16,147
-353
| -2% | -US$1.1만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
132
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$51.2만 | 0.17% |
9,175
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
133
Target
TGT
US$733억
| US$47.3만 | 0.15% |
5,768
-92
| -2% | -US$7.11천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
134
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$45.9만 | 0.15% |
19,089
-687
| -3% | -US$1.62만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
LSI
135
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$44.7만 | 0.15% |
7,133
-2,542
| -26% | -US$15.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
136
Equifax
EFX
US$219억
| US$44만 | 0.14% |
4,728
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$44만 | 0.14% |
4,716
+49
| +1% | +US$4.42천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
138
Paychex
PAYX
US$412억
| US$43.4만 | 0.14% |
8,743
+750
| +9% | +US$3.64만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
139
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$42.6만 | 0.14% |
17,450
+250
| +1% | +US$6.19천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
140
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$41.1만 | 0.13% |
5,801
+30
| +0.5% | +US$2.08천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
141
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$40.1만 | 0.13% |
3,706
-25
| -0.7% | -US$2.67천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$39.6만 | 0.13% |
+4,892
| 신규 | +US$39.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
143
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$37.9만 | 0.12% |
6,759
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
MON
144
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$37.9만 | 0.12% |
3,370
+215
| +7% | +US$2.56만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$37.8만 | 0.12% |
1,860
+69
| +4% | +US$1.36만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
146
Cardinal Health
CAH
US$643억
| US$37.6만 | 0.12% |
4,163
+500
| +14% | +US$4.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
147
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$36만 | 0.12% |
5,894
+217
| +4% | +US$1.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
148
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$35.4만 | 0.12% |
4,270
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
149
Alcoa
AA
US$107억
| US$35.1만 | 0.11% |
+11,312
| 신규 | +US$40.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
150
Stryker
SYK
US$1179억
| US$35.1만 | 0.11% |
3,800
+125
| +3% | +US$1.16만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JEW
VC
MG
Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Services Corp 측은 US$3.05억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1686만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 6,571주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 보유분을 추정 US$69.2만 규모 줄였어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$153만 상당의 6,571주를 매수했어요.
- Fiduciary Services Corp 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 21% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiduciary Services Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.