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FSC
Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen
AUM
305 Mio. $
Umschlag
10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+985.684 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+801.188 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+738.178 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+692.097 $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+383.304 $ |
| 3 |
NOV
NOV
|
+352.000 $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+287.311 $ |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+215.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,78 % |
| 3 | Sonstiges | 11,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,18 % |
7.487
+102
| +1 % | +8.279 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
127
Fastenal
FAST
62,6 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,18 % |
53.424
+25.704
| +93 % | +277.657 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
128
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,17 % |
13.333
+5.849
| +78 % | +229.199 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
129
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,17 % |
7.610
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
130
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,17 % |
5.650
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
131
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,17 % |
16.147
-353
| -2 % | -11.004 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
132
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,17 % |
9.175
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
133
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,15 % |
5.768
-92
| -2 % | -7.106 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
134
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,15 % |
19.089
-687
| -3 % | -16.166 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
LSI
135
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 447.000 $ | 0,15 % |
7.133
-2.542
| -26 % | -157.826 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
136
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,14 % |
4.728
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,14 % |
4.716
+49
| +1 % | +4.424 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
138
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,14 % |
8.743
+750
| +9 % | +36.432 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
139
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,14 % |
17.450
+250
| +1 % | +6.188 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
140
VF Corp
VFC
8,22 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,13 % |
5.801
+30
| +0,5 % | +2.077 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
141
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,13 % |
3.706
-25
| -0,7 % | -2.670 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,13 % |
+4.892
| Neu | +393.466 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
143
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,12 % |
6.759
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
MON
144
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 379.000 $ | 0,12 % |
3.370
+215
| +7 % | +25.554 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,12 % |
1.860
+69
| +4 % | +13.623 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
146
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,12 % |
4.163
+500
| +14 % | +43.046 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
147
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,12 % |
5.894
+217
| +4 % | +14.092 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
148
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,12 % |
4.270
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
149
Alcoa
AA
11 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,11 % |
+11.312
| Neu | +406.336 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
150
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,11 % |
3.800
+125
| +3 % | +11.635 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
- Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .