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FSC

Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+1,49 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+985.684 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+801.188 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+738.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+692.097 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+383.304 $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+352.000 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+287.311 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+215.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,14 %
2 Finanzwesen 12,78 %
3 Sonstiges 11,93 %
4 Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Kommunikationsdienste 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
151
Accenture
ACN
158 Mrd. $
344.000 $ 0,11 %
3.668
-50
-1 % -4.464 $
2013 Q2
7 Quartale
QQQ-Symbol
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
342.000 $ 0,11 %
+3.241
Neu +340.334 $
2015 Q1
0 Quartale
SPYG-Symbol
153
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
337.000 $ 0,11 %
13.660
+2.312
+20 % +56.775 $
2014 Q4
1 Quartal
SPG-Symbol
154
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
319.000 $ 0,1 %
1.632
+16
+1 % +3.100 $
2013 Q2
7 Quartale
CAT-Symbol
155
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
313.000 $ 0,1 %
3.914
-104
-3 % -8.642 $
2013 Q2
7 Quartale
FWONK-Symbol
156
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
313.000 $ 0,1 %
11.581
-3.708
-24 % -97.375 $
2014 Q3
2 Quartale
CSCO-Symbol
157
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
302.000 $ 0,1 %
10.978
+526
+5 % +14.807 $
2014 Q2
3 Quartale
CHK-Symbol
158
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
296.000 $ 0,1 %
+104
Neu +367.079 $
2015 Q1
0 Quartale
TARO-Symbol
159
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
295.000 $ 0,1 %
2.094
– –
2013 Q3
6 Quartale
MO-Symbol
160
Altria Group
MO
130 Mrd. $
282.000 $ 0,09 %
5.634
+128
+2 % +6.795 $
2013 Q2
7 Quartale
EFA-Symbol
161
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
275.000 $ 0,09 %
4.280
+80
+2 % +5.036 $
2014 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
275.000 $ 0,09 %
2.215
– –
2014 Q4
1 Quartal
VOD-Symbol
163
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
275.000 $ 0,09 %
8.406
+291
+4 % +10.003 $
2013 Q2
7 Quartale
XLE-Symbol
164
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
272.000 $ 0,09 %
7.010
-1.510
-18 % -58.499 $
2014 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
271.000 $ 0,09 %
8.900
-675
-7 % -19.968 $
2013 Q2
7 Quartale
AIG.WS-Symbol
166
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
265.000 $ 0,09 %
12.130
– –
2013 Q2
7 Quartale
KRFT
167
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
263.000 $ 0,09 %
+3.015
Neu +199.013 $
2015 Q1
0 Quartale
CLR
168
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
258.000 $ 0,08 %
+5.900
Neu +250.949 $
2015 Q1
0 Quartale
GM-Symbol
169
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
256.000 $ 0,08 %
+6.820
Neu +248.035 $
2015 Q1
0 Quartale
MS-Symbol
170
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
244.000 $ 0,08 %
6.845
– –
2014 Q4
1 Quartal
CB-Symbol
171
Chubb
CB
139 Mrd. $
241.000 $ 0,08 %
2.165
+31
+1 % +3.486 $
2013 Q2
7 Quartale
TXN-Symbol
172
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
240.000 $ 0,08 %
4.192
+78
+2 % +4.381 $
2014 Q4
1 Quartal
LBRDK-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
230.000 $ 0,08 %
4.055
+145
+4 % +7.344 $
2014 Q4
1 Quartal
ZEP
174
Nicht mehr gelistet
ZEP INC COM STK (DE)
ZEP
230.000 $ 0,08 %
13.500
– –
2013 Q2
7 Quartale
VUG-Symbol
175
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
228.000 $ 0,07 %
+13.068
Neu +231.752 $
2015 Q1
0 Quartale
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey 351 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stancorp Investment Advisers
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon 212 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (NYC)
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas 209 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .