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FSC
Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen
AUM
305 Mio. $
Umschlag
10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+985.684 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+801.188 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+738.178 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+692.097 $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+383.304 $ |
| 3 |
NOV
NOV
|
+352.000 $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+287.311 $ |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+215.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,78 % |
| 3 | Sonstiges | 11,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lincoln National
LNC
8,11 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,07 % |
3.910
-90
| -2 % | -5.027 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
177
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,07 % |
1.350
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
178
Stanley Black & Decker
SWK
17,8 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,07 % |
2.275
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
179
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,07 % |
6.315
-168
| -3 % | -5.775 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
RAI
180
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 211.000 $ | 0,07 % |
+6.128
| Neu | +214.724 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
181
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,07 % |
5.165
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
182
Dominion Energy
D
60,6 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,07 % |
2.908
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
183
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 203.000 $ | 0,07 % |
+4.400
| Neu | +196.225 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
184
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,07 % |
+4.901
| Neu | +199.302 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
185
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
2.157
-403
| -16 % | -10.073 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
186
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 43.000 $ | 0,01 % |
7.400
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
187
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 31.000 $ | 0,01 % |
1.505
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
188
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 21.000 $ | 0,01 % |
965
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
189
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 17.000 $ | 0,01 % |
296
-131
| -31 % | -6.647 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
TFCF
190
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
191
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
192
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| – | – |
-2.322
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
|
193
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
| – | – |
-5.365
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
|
MMP
194
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
|
RDS.A
195
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-3.426
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
- Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .