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MG

MDE Group Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,6 Mio. $
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,04 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+3,14 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,1 Mio. $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+487.342 $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+343.170 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+221.876 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20,5 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+903.000 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+816.510 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+713.846 $
5
DMC-Symbol
Del Monte Corp
DMC
+612.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,55 %
2 Finanzwesen 1,82 %
3 Energie 1,66 %
4 Gesundheitswesen 1,5 %
5 Technologie 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
180 Mio. $ 46,2 %
870.069
-99.500
-10 % -20,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
69,3 Mio. $ 17,83 %
836.757
+37.186
+5 % +3,14 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
63 Mio. $ 16,21 %
782.863
-8.800
-1 % -713.846 $
2014 Q1
4 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
36,8 Mio. $ 9,48 %
343.552
-3.344
-1 % -357.138 $
2013 Q2
7 Quartale
ISBC
5
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
5,02 Mio. $ 1,29 %
428.128
– –
2013 Q2
7 Quartale
BPL
6
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
3,41 Mio. $ 0,88 %
45.134
– –
2013 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,73 Mio. $ 0,7 %
87.692
-2.004
-2 % -60.512 $
2013 Q2
7 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,54 %
43.418
+1.858
+4 % +89.326 $
2013 Q2
7 Quartale
PAA-Symbol
9
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,47 %
37.750
– –
2013 Q2
7 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,43 %
8.099
-3.928
-33 % -816.510 $
2013 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
11
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,42 %
16.802
– –
2013 Q2
7 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,27 %
+9.371
Neu +1,1 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,27 %
16.159
– –
2014 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
856.000 $ 0,22 %
25.920
-4.080
-14 % -129.713 $
2013 Q2
7 Quartale
AOM-Symbol
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
736.000 $ 0,19 %
20.648
+13.775
+200 % +487.342 $
2013 Q2
7 Quartale
MTOR
16
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
726.000 $ 0,19 %
57.584
+15.082
+35 % +209.801 $
2013 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
694.000 $ 0,18 %
12.645
-601
-5 % -34.030 $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
691.000 $ 0,18 %
16.989
-1.025
-6 % -44.624 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
671.000 $ 0,17 %
6.671
+843
+14 % +85.726 $
2013 Q2
7 Quartale
PRGO-Symbol
20
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
662.000 $ 0,17 %
4.000
– –
2014 Q1
4 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
658.000 $ 0,17 %
21.056
-415
-2 % -14.004 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
601.000 $ 0,15 %
7.334
-3.493
-32 % -300.317 $
2013 Q2
7 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
572.000 $ 0,15 %
4.149
+705
+20 % +97.133 $
2013 Q2
7 Quartale
XRAY-Symbol
24
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
560.000 $ 0,14 %
11.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
553.000 $ 0,14 %
5.063
+783
+18 % +84.187 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MUSU
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey 351 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky 432 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSC
Fiduciary Services Corp Savannah, Georgia 305 Mio. $ AUM 10,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPG
Simon Property Group Indianapolis, Indiana 482 Mio. $ AUM
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MDE Group für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt MDE Group 63 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

MDE Group zog im Q1 2015 netto 19,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 – eine Position im geschätzten Wert von 903.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete MDE Group eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 1,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MDE Group im Q1 2015 war SPDR Gold Trust: 9.371 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • MDE Group hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MDE Group im Q1 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • MDE Group hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 903.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MDE Group machen im Q1 2015 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • MDE Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von MDE Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von MDE Group für Q1 2015 am 22. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .