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MG
MDE Group Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,6 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,04 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+487.342 $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+343.170 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+221.876 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+903.000 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+816.510 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+713.846 $ |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+612.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 3 | Energie | 1,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,5 % |
| 5 | Technologie | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,14 % |
4.487
-242
| -5 % | -28.807 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
27
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 495.000 $ | 0,13 % |
6.813
-205
| -3 % | -14.595 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,13 % |
8.040
-287
| -3 % | -16.996 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
29
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,12 % |
9.394
-205
| -2 % | -10.883 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
30
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,12 % |
6.036
-120
| -2 % | -9.446 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
MON
31
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 461.000 $ | 0,12 % |
4.100
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
32
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,11 % |
17.096
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
33
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,11 % |
4.060
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
34
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,11 % |
15.445
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
35
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,11 % |
10.719
-27
| -0,3 % | -1.084 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 384.000 $ | 0,1 % |
5.659
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
37
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,1 % |
8.821
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
38
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,09 % |
3.415
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 355.000 $ | 0,09 % |
8.498
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
40
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,09 % |
5.598
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
41
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,09 % |
+6.350
| Neu | +343.170 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
42
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,08 % |
4.345
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
43
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,08 % |
3.489
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,08 % |
3.081
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
45
AT&T
T
161 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,08 % |
13.108
-472
| -3 % | -11.997 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
46
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,08 % |
2.846
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
47
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,08 % |
6.766
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
RDS.B
48
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 305.000 $ | 0,08 % |
4.864
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
49
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,08 % |
12.890
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
50
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,07 % |
2.628
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von MDE Group für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt MDE Group 63 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
MDE Group zog im Q1 2015 netto 19,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 – eine Position im geschätzten Wert von 903.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete MDE Group eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 1,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von MDE Group im Q1 2015 war SPDR Gold Trust: 9.371 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- MDE Group hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MDE Group im Q1 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- MDE Group hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 903.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MDE Group machen im Q1 2015 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- MDE Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von MDE Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von MDE Group für Q1 2015 am 22. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .