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MG
MDE Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
12.7%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.6 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.04%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 487 k |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 343 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 222 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 903 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 817 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 714 k |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+USD 612 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.55% |
| 2 | Finanzas | 1.82% |
| 3 | Energía | 1.66% |
| 4 | Atención médica | 1.5% |
| 5 | Tecnología | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 534 k | 0.14% |
4,487
-242
| -5% | -USD 28.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 495 k | 0.13% |
6,813
-205
| -3% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 487 k | 0.13% |
8,040
-287
| -3% | -USD 17 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
29
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 470 k | 0.12% |
9,394
-205
| -2% | -USD 10.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
30
Welltower
WELL
USD 168 mil M
| USD 467 k | 0.12% |
6,036
-120
| -2% | -USD 9.45 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MON
31
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 461 k | 0.12% |
4,100
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
32
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 445 k | 0.11% |
17,096
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
33
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 439 k | 0.11% |
4,060
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 425 k | 0.11% |
15,445
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
35
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.7 mil M
| USD 422 k | 0.11% |
10,719
-27
| -0.3% | -USD 1.08 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 384 k | 0.1% |
5,659
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
37
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 374 k | 0.1% |
8,821
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
38
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 358 k | 0.09% |
3,415
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 355 k | 0.09% |
8,498
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
40
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 349 k | 0.09% |
5,598
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
41
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 345 k | 0.09% |
+6,350
| Nuevas | +USD 343 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
42
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 327 k | 0.08% |
4,345
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
43
Genuine Parts
GPC
USD 17.9 mil M
| USD 325 k | 0.08% |
3,489
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 323 k | 0.08% |
3,081
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
45
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 323 k | 0.08% |
13,108
-472
| -3% | -USD 12 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
46
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 305 k | 0.08% |
2,846
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
47
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 305 k | 0.08% |
6,766
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
RDS.B
48
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 305 k | 0.08% |
4,864
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
49
Gen Digital
GEN
USD 14.2 mil M
| USD 301 k | 0.08% |
12,890
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
50
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 291 k | 0.07% |
2,628
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MUSU
JEW
BOK
FSC
SPG
VC
PIA
MRH
Revisión del portafolio de MDE Group en T1 2015
Al cierre de T1 2015, MDE Group mantenía 63 posiciones valuadas en USD 389 M, un 5.5% menos que los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
MDE Group registró retiros netos por USD 19.5 M en T1 2015, cerró 5 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, una posición estimada en USD 903 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, MDE Group abrió una nueva posición en SPDR Gold Trust por valor de USD 1.06 M.
- La mayor compra de MDE Group en T1 2015 fue SPDR Gold Trust: 9,371 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- MDE Group fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de MDE Group durante T1 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- MDE Group cerró por completo su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 en T1 2015, con una venta estimada de USD 903 k.
- Las diez principales posiciones de MDE Group representan 94% de su cartera de USD 389 M en T1 2015.
- MDE Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2015.
- El valor de la cartera de MDE Group cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de MDE Group correspondiente a T1 2015, presentado el 22 abr 2015.