¡Ya estamos en !
Descubre más
MG
MDE Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
12.7%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.6 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.04%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 487 k |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 343 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 222 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 903 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 817 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 714 k |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+USD 612 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.55% |
| 2 | Finanzas | 1.82% |
| 3 | Energía | 1.66% |
| 4 | Salud | 1.5% |
| 5 | Tecnología | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
| USD 253 k | 0.07% |
4,082
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
52
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
3,463
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
53
HSBC
HSBC
USD 321 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
6,246
-145
| -2% | -USD 5.65 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 233 k | 0.06% |
1,614
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
55
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
+1,524
| Nuevas | +USD 222 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CEO
56
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 218 k | 0.06% |
1,540
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 217 k | 0.06% |
1,600
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
58
Vodafone
VOD
USD 36.7 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
6,417
-99
| -2% | -USD 3.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
59
Del Monte Corp
DMC
USD 1315 M
| – | – |
-18,246
| Cerradas | -USD 612 k | – |
|
60
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 350 M
| – | – |
-4,725
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
|
61
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-19,662
| Cerradas | -USD 903 k | – |
|
|
TWX
62
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
63
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-6,670
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
Fondos similares
JEW
FSC
VC
Revisión del portafolio de MDE Group en T1 2015
Al cierre de T1 2015, MDE Group mantenía 63 posiciones valuadas en USD 389 M, un 5.5% menos que los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
MDE Group registró retiros netos por USD 19.5 M en T1 2015, cerró 5 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, una posición estimada en USD 903 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, MDE Group abrió una nueva posición en SPDR Gold Trust por valor de USD 1.06 M.
- La mayor compra de MDE Group en T1 2015 fue SPDR Gold Trust: 9,371 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- MDE Group fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de MDE Group durante T1 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- MDE Group cerró por completo su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 en T1 2015, con una venta estimada de USD 903 k.
- Las diez principales posiciones de MDE Group representan 94% de su cartera de USD 389 M en T1 2015.
- MDE Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2015.
- El valor de la cartera de MDE Group cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de MDE Group correspondiente a T1 2015, presentado el 22 abr 2015.