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MG
MDE Group Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,6 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,04 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+487.342 $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+343.170 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+221.876 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+903.000 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+816.510 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+713.846 $ |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+612.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 3 | Energie | 1,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,5 % |
| 5 | Technologie | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,07 % |
4.082
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
52
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,06 % |
3.463
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
53
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,06 % |
6.246
-145
| -2 % | -5.651 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 233.000 $ | 0,06 % |
1.614
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
55
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,06 % |
+1.524
| Neu | +221.876 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CEO
56
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 218.000 $ | 0,06 % |
1.540
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
57
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,06 % |
1.600
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
58
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,05 % |
6.417
-99
| -2 % | -3.403 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
59
Del Monte Corp
DMC
1,4 Mrd. $
| – | – |
-18.246
| Geschlossen | -612.000 $ | – |
|
60
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
339 Mio. $
| – | – |
-4.725
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
|
61
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-19.662
| Geschlossen | -903.000 $ | – |
|
|
TWX
62
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
63
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-6.670
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von MDE Group für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt MDE Group 63 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
MDE Group zog im Q1 2015 netto 19,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 – eine Position im geschätzten Wert von 903.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete MDE Group eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 1,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von MDE Group im Q1 2015 war SPDR Gold Trust: 9.371 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- MDE Group hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MDE Group im Q1 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- MDE Group hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 903.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MDE Group machen im Q1 2015 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- MDE Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von MDE Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von MDE Group für Q1 2015 am 22. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .