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MG
MDE Group Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
12,7%
Retorno est. (1 ano)
6,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,74%
Retorno est. (1 ano)
+6,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,6 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,04%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 487 mil |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 817 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$ 612 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,55% |
| 2 | Financeiro | 1,82% |
| 3 | Energia | 1,66% |
| 4 | Saúde | 1,5% |
| 5 | Tecnologia | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 253 mil | 0,07% |
4.082
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
52
AstraZeneca
AZN
US$ 261 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
3.463
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
53
HSBC
HSBC
US$ 321 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
6.246
-145
| -2% | -US$ 5,65 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 233 mil | 0,06% |
1.614
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
55
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+1.524
| Nova | +US$ 222 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CEO
56
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 218 mil | 0,06% |
1.540
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 217 mil | 0,06% |
1.600
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
58
Vodafone
VOD
US$ 36,7 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
6.417
-99
| -2% | -US$ 3,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
59
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,32 bi
| – | – |
-18.246
| Encerrada | -US$ 612 mil | – |
|
60
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 350 mi
| – | – |
-4.725
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
|
61
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-19.662
| Encerrada | -US$ 903 mil | – |
|
|
TWX
62
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
63
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-6.670
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
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JEW
FSC
VC
Revisão da carteira de MDE Group no T1 2015
No T1 2015, MDE Group detinha 63 posições no valor de US$ 389 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 411 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
MDE Group fez uma retirada líquida de US$ 19,5 mi em T1 2015, encerrando 5 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, uma posição estimada em US$ 903 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, MDE Group abriu uma nova posição em SPDR Gold Trust no valor de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de MDE Group no T1 2015 foi SPDR Gold Trust: 9.371 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- MDE Group foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de MDE Group em T1 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- MDE Group encerrou totalmente sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 903 mil.
- As dez maiores posições de MDE Group representam 94% de sua carteira de US$ 389 mi no T1 2015.
- MDE Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2015.
- O valor da carteira de MDE Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MDE Group referente a T1 2015, protocolado em 22 de abr. de 2015.