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JEW
Jamison Eaton & Wood Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
6,84%
Retorno est. (1 ano)
9,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+9,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
117
Nova
3
Aumentada
37
Reduzida
45
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 702 mil |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+US$ 383 mil |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21% |
| 2 | Tecnologia | 13,97% |
| 3 | Financeiro | 10,31% |
| 4 | Energia | 10,31% |
| 5 | Bens industriais | 10,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 13 mi | 3,69% |
227.260
-2.314
| -1% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 12,2 mi | 3,48% |
121.566
+366
| +0,3% | +US$ 37,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 11,9 mi | 3,4% |
140.256
-705
| -0,5% | -US$ 62,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 10,1 mi | 2,89% |
325.704
+1.844
| +0,6% | +US$ 55,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 9,49 mi | 2,7% |
173.067
+1.085
| +0,6% | +US$ 61,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 9,3 mi | 2,65% |
113.496
+1.193
| +1% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 9,02 mi | 2,57% |
75.862
+739
| +1% | +US$ 88 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 8,97 mi | 2,56% |
107.514
-1.073
| -1% | -US$ 89,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 8,24 mi | 2,35% |
203.311
+1.325
| +0,7% | +US$ 55,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 8,1 mi | 2,31% |
133.684
+2.805
| +2% | +US$ 166 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 7,76 mi | 2,21% |
274.856
-4.260
| -2% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 7,7 mi | 2,19% |
83.508
+460
| +0,6% | +US$ 42,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,68 mi | 2,19% |
98.335
+4.115
| +4% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 7,58 mi | 2,16% |
62.783
-390
| -0,6% | -US$ 48,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 7,45 mi | 2,12% |
70.985
+225
| +0,3% | +US$ 22,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 7,38 mi | 2,1% |
170.995
+1.320
| +0,8% | +US$ 57,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 7,23 mi | 2,06% |
132.103
-2.422
| -2% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 7,2 mi | 2,05% |
103.840
-2.025
| -2% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 7,12 mi | 2,03% |
108.800
-2.600
| -2% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 6,54 mi | 1,86% |
42.652
-520
| -1% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 6,52 mi | 1,86% |
236.909
-3.008
| -1% | -US$ 80,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TIF
22
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 6,45 mi | 1,84% |
73.300
+7.845
| +12% | +US$ 702 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 6,43 mi | 1,83% |
67.223
-80
| -0,1% | -US$ 7,74 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 6,11 mi | 1,74% |
56.405
-1.360
| -2% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,01 mi | 1,71% |
147.725
+850
| +0,6% | +US$ 37 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MG
FSC
VC
Revisão da carteira de Jamison Eaton & Wood no T1 2015
No T1 2015, Jamison Eaton & Wood detinha 117 posições no valor de US$ 351 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Jamison Eaton & Wood mostra 3 novas, 37 aumentaram, 45 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allergan plc: 9.697 ações no valor de US$ 2,89 mi. A maior venda foi de Allergan Inc, estimada em US$ 5,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Jamison Eaton & Wood no T1 2015 foi Allergan plc: 9.697 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- Jamison Eaton & Wood foi quem mais aumentou sua posição em Tiffany & Co. no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 702 mil.
- A maior redução de Jamison Eaton & Wood em T1 2015 foi em ITC HOLDINGS CORP, com um corte estimado de US$ 467 mil.
- Jamison Eaton & Wood encerrou totalmente sua posição em Allergan Inc no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Jamison Eaton & Wood representam 29% de sua carteira de US$ 351 mi no T1 2015.
- Jamison Eaton & Wood abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2015.
- O valor da carteira de Jamison Eaton & Wood caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jamison Eaton & Wood referente a T1 2015, protocolado em 30 de abr. de 2015.