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MG

MDE Group Ativos da carteira

AUM US$ 389 mi Giro 12,7%
Retorno est. (1 ano) 6,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,74%
Retorno est. (1 ano)
+6,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 19,5 mi
Fluxo de capital (%)
-5%
10 maiores posições (%)
94,04%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 3,14 mi
2
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 1,1 mi
3
ícone de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+US$ 487 mil
4
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 343 mil
5
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 222 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 20,5 mi
2
ícone de AMJ
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+US$ 903 mil
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 817 mil
4
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 714 mil
5
ícone de DMC
Del Monte Corp
DMC
+US$ 612 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,55%
2 Financeiro 1,82%
3 Energia 1,66%
4 Saúde 1,5%
5 Tecnologia 1,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 180 mi 46,2%
870.069
-99.500
-10% -US$ 20,5 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AMLP
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
US$ 69,3 mi 17,83%
836.757
+37.186
+5% +US$ 3,14 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 63 mi 16,21%
782.863
-8.800
-1% -US$ 714 mil
2014 Q1
4 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 36,8 mi 9,48%
343.552
-3.344
-1% -US$ 357 mil
2013 Q2
7 trimestres
ISBC
5
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
US$ 5,02 mi 1,29%
428.128
– –
2013 Q2
7 trimestres
BPL
6
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$ 3,41 mi 0,88%
45.134
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,73 mi 0,7%
87.692
-2.004
-2% -US$ 60,5 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 2,12 mi 0,54%
43.418
+1.858
+4% +US$ 89,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PAA
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
US$ 1,84 mi 0,47%
37.750
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,68 mi 0,43%
8.099
-3.928
-33% -US$ 817 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GILD
11
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 1,65 mi 0,42%
16.802
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 1,06 mi 0,27%
+9.371
Nova +US$ 1,1 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de EFA
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,04 mi 0,27%
16.159
– –
2014 Q4
1 trimestre
ícone de PFE
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 856 mil 0,22%
25.920
-4.080
-14% -US$ 130 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AOM
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
US$ 736 mil 0,19%
20.648
+13.775
+200% +US$ 487 mil
2013 Q2
7 trimestres
MTOR
16
Deslistada
MERITOR, Inc.
MTOR
US$ 726 mil 0,19%
57.584
+15.082
+35% +US$ 210 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MRK
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 694 mil 0,18%
12.645
-601
-5% -US$ 34 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 691 mil 0,18%
16.989
-1.025
-6% -US$ 44,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 671 mil 0,17%
6.671
+843
+14% +US$ 85,7 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PRGO
20
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
US$ 662 mil 0,17%
4.000
– –
2014 Q1
4 trimestres
ícone de INTC
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 658 mil 0,17%
21.056
-415
-2% -US$ 14 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PG
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 601 mil 0,15%
7.334
-3.493
-32% -US$ 300 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MMM
23
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 572 mil 0,15%
4.149
+705
+20% +US$ 97,1 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de XRAY
24
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,71 bi
US$ 560 mil 0,14%
11.000
– –
2013 Q2
7 trimestres
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 553 mil 0,14%
5.063
+783
+18% +US$ 84,2 mil
2013 Q2
7 trimestres
1
2 3

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MUSU
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York AUM de US$ 385 mi
JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey AUM de US$ 351 mi 9,54% Retorno est. (1 ano)
BOK
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky AUM de US$ 432 mi 7,62% Retorno est. (1 ano)
FSC
Fiduciary Services Corp Savannah, Georgia AUM de US$ 305 mi 10,31% Retorno est. (1 ano)
SPG
Simon Property Group Indianapolis, Indiana AUM de US$ 482 mi
VC
V2 Capital Glenview, Illinois AUM de US$ 241 mi 7,47% Retorno est. (1 ano)
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 239 mi 0,55% Retorno est. (1 ano)
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de US$ 235 mi 0,5% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de MDE Group no T1 2015

No T1 2015, MDE Group detinha 63 posições no valor de US$ 389 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 411 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.

MDE Group fez uma retirada líquida de US$ 19,5 mi em T1 2015, encerrando 5 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, uma posição estimada em US$ 903 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.

Na contramão da tendência, MDE Group abriu uma nova posição em SPDR Gold Trust no valor de US$ 1,06 mi.

  • A maior compra de MDE Group no T1 2015 foi SPDR Gold Trust: 9.371 ações no valor de US$ 1,06 mi.
  • MDE Group foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
  • A maior redução de MDE Group em T1 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
  • MDE Group encerrou totalmente sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 903 mil.
  • As dez maiores posições de MDE Group representam 94% de sua carteira de US$ 389 mi no T1 2015.
  • MDE Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2015.
  • O valor da carteira de MDE Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 389 mi.

Com base no formulário declaração 13F de MDE Group referente a T1 2015, protocolado em 22 de abr. de 2015.