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MG

MDE Group Posiciones de la cartera

AUM USD 389 M Rotación 12.7%
Rendimiento estimado a 1 año 6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.6 M
Flujo de capital
-USD 19.5 M
Flujo de capital %
-5%
10 principales posiciones (%)
94.04%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+USD 3.14 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 1.1 M
3
icono de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+USD 487 k
4
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 343 k
5
icono de BA
Boeing
BA
+USD 222 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 20.5 M
2
icono de AMJ
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+USD 903 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 817 k
4
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 714 k
5
icono de DMC
Del Monte Corp
DMC
+USD 612 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.55%
2 Finanzas 1.82%
3 Energía 1.66%
4 Atención médica 1.5%
5 Tecnología 1.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 180 M 46.2%
870,069
-99,500
-10% -USD 20.5 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de AMLP
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 69.3 M 17.83%
836,757
+37,186
+5% +USD 3.14 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 63 M 16.21%
782,863
-8,800
-1% -USD 714 k
2014 Q1
4 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 36.8 M 9.48%
343,552
-3,344
-1% -USD 357 k
2013 Q2
7 trimestres
ISBC
5
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
USD 5.02 M 1.29%
428,128
– –
2013 Q2
7 trimestres
BPL
6
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
USD 3.41 M 0.88%
45,134
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.73 M 0.7%
87,692
-2,004
-2% -USD 60.5 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.12 M 0.54%
43,418
+1,858
+4% +USD 89.3 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PAA
9
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
USD 1.84 M 0.47%
37,750
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.68 M 0.43%
8,099
-3,928
-33% -USD 817 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GILD
11
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 1.65 M 0.42%
16,802
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.06 M 0.27%
+9,371
Nuevas +USD 1.1 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de EFA
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.04 M 0.27%
16,159
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de PFE
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 856 k 0.22%
25,920
-4,080
-14% -USD 130 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de AOM
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 736 k 0.19%
20,648
+13,775
+200% +USD 487 k
2013 Q2
7 trimestres
MTOR
16
Dejó de cotizar
MERITOR, Inc.
MTOR
USD 726 k 0.19%
57,584
+15,082
+35% +USD 210 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MRK
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 694 k 0.18%
12,645
-601
-5% -USD 34 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 691 k 0.18%
16,989
-1,025
-6% -USD 44.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 671 k 0.17%
6,671
+843
+14% +USD 85.7 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PRGO
20
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
USD 662 k 0.17%
4,000
– –
2014 Q1
4 trimestres
icono de INTC
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 658 k 0.17%
21,056
-415
-2% -USD 14 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 601 k 0.15%
7,334
-3,493
-32% -USD 300 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MMM
23
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 572 k 0.15%
4,149
+705
+20% +USD 97.1 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de XRAY
24
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
USD 560 k 0.14%
11,000
– –
2013 Q2
7 trimestres
RTN
25
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
USD 553 k 0.14%
5,063
+783
+18% +USD 84.2 k
2013 Q2
7 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MUSU
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York AUM de USD 385 M
JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey AUM de USD 351 M 9.54% Rendimiento estimado a 1 año
BOK
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky AUM de USD 432 M 7.62% Rendimiento estimado a 1 año
FSC
Fiduciary Services Corp Savannah, Georgia AUM de USD 305 M 10.31% Rendimiento estimado a 1 año
SPG
Simon Property Group Indianapolis, Indiana AUM de USD 482 M
VC
V2 Capital Glenview, Illinois AUM de USD 241 M 7.47% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 239 M 0.55% Rendimiento estimado a 1 año
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de USD 235 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MDE Group en T1 2015

Al cierre de T1 2015, MDE Group mantenía 63 posiciones valuadas en USD 389 M, un 5.5% menos que los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.

MDE Group registró retiros netos por USD 19.5 M en T1 2015, cerró 5 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, una posición estimada en USD 903 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.

Contra la tendencia, MDE Group abrió una nueva posición en SPDR Gold Trust por valor de USD 1.06 M.

  • La mayor compra de MDE Group en T1 2015 fue SPDR Gold Trust: 9,371 acciones por un valor de USD 1.06 M.
  • MDE Group fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
  • La mayor reducción de MDE Group durante T1 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
  • MDE Group cerró por completo su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 en T1 2015, con una venta estimada de USD 903 k.
  • Las diez principales posiciones de MDE Group representan 94% de su cartera de USD 389 M en T1 2015.
  • MDE Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de MDE Group cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 389 M.

Según el Informe 13F de MDE Group correspondiente a T1 2015, presentado el 22 abr 2015.