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MG
MDE Group Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
12,7%
Retorno est. (1 ano)
6,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,74%
Retorno est. (1 ano)
+6,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,6 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,04%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 487 mil |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 817 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$ 612 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,55% |
| 2 | Financeiro | 1,82% |
| 3 | Energia | 1,66% |
| 4 | Saúde | 1,5% |
| 5 | Tecnologia | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 534 mil | 0,14% |
4.487
-242
| -5% | -US$ 28,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 495 mil | 0,13% |
6.813
-205
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 487 mil | 0,13% |
8.040
-287
| -3% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
29
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 470 mil | 0,12% |
9.394
-205
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
30
Welltower
WELL
US$ 168 bi
| US$ 467 mil | 0,12% |
6.036
-120
| -2% | -US$ 9,45 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MON
31
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 461 mil | 0,12% |
4.100
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
32
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 445 mil | 0,11% |
17.096
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
33
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 439 mil | 0,11% |
4.060
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 425 mil | 0,11% |
15.445
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
35
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,7 bi
| US$ 422 mil | 0,11% |
10.719
-27
| -0,3% | -US$ 1,08 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
36
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 384 mil | 0,1% |
5.659
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
37
BCE
BCE
US$ 18,5 bi
| US$ 374 mil | 0,1% |
8.821
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
38
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 358 mil | 0,09% |
3.415
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
39
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 355 mil | 0,09% |
8.498
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
40
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 349 mil | 0,09% |
5.598
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 345 mil | 0,09% |
+6.350
| Nova | +US$ 343 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
42
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
4.345
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
43
Genuine Parts
GPC
US$ 17,9 bi
| US$ 325 mil | 0,08% |
3.489
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 323 mil | 0,08% |
3.081
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
45
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 323 mil | 0,08% |
13.108
-472
| -3% | -US$ 12 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
46
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 305 mil | 0,08% |
2.846
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
47
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 305 mil | 0,08% |
6.766
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
RDS.B
48
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 305 mil | 0,08% |
4.864
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
49
Gen Digital
GEN
US$ 14,2 bi
| US$ 301 mil | 0,08% |
12.890
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
50
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 291 mil | 0,07% |
2.628
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FSC
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MRH
Revisão da carteira de MDE Group no T1 2015
No T1 2015, MDE Group detinha 63 posições no valor de US$ 389 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 411 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
MDE Group fez uma retirada líquida de US$ 19,5 mi em T1 2015, encerrando 5 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, uma posição estimada em US$ 903 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, MDE Group abriu uma nova posição em SPDR Gold Trust no valor de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de MDE Group no T1 2015 foi SPDR Gold Trust: 9.371 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- MDE Group foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de MDE Group em T1 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- MDE Group encerrou totalmente sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 903 mil.
- As dez maiores posições de MDE Group representam 94% de sua carteira de US$ 389 mi no T1 2015.
- MDE Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2015.
- O valor da carteira de MDE Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MDE Group referente a T1 2015, protocolado em 22 de abr. de 2015.