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MG
MDE Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
6.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+6.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
-US$2258만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1945만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.04%
보유액
63
신규
3
증가
7
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$314만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$110만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$48.7만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2053만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$90.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$81.7만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$61.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.55% |
| 2 | 금융 | 1.82% |
| 3 | 에너지 | 1.66% |
| 4 | 건강관리 | 1.5% |
| 5 | 정보기술 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$53.4만 | 0.14% |
4,487
-242
| -5% | -US$2.88만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$49.5만 | 0.13% |
6,813
-205
| -3% | -US$1.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$48.7만 | 0.13% |
8,040
-287
| -3% | -US$1.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
29
Altria Group
MO
US$1254억
| US$47만 | 0.12% |
9,394
-205
| -2% | -US$1.09만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
30
Welltower
WELL
US$1692억
| US$46.7만 | 0.12% |
6,036
-120
| -2% | -US$9.45천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
MON
31
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$46.1만 | 0.12% |
4,100
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
32
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$44.5만 | 0.11% |
17,096
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
33
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$43.9만 | 0.11% |
4,060
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
34
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$42.5만 | 0.11% |
15,445
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
35
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$42.2만 | 0.11% |
10,719
-27
| -0.3% | -US$1.08천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$38.4만 | 0.1% |
5,659
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
37
BCE
BCE
US$190억
| US$37.4만 | 0.1% |
8,821
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
38
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$35.8만 | 0.09% |
3,415
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$35.5만 | 0.09% |
8,498
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
40
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$34.9만 | 0.09% |
5,598
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$34.5만 | 0.09% |
+6,350
| 신규 | +US$34.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
42
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$32.7만 | 0.08% |
4,345
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
43
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$32.5만 | 0.08% |
3,489
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4413억
| US$32.3만 | 0.08% |
3,081
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
45
AT&T
T
US$1606억
| US$32.3만 | 0.08% |
13,108
-472
| -3% | -US$1.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
46
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$30.5만 | 0.08% |
2,846
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
47
MetLife
MET
US$640억
| US$30.5만 | 0.08% |
6,766
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RDS.B
48
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$30.5만 | 0.08% |
4,864
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
49
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$30.1만 | 0.08% |
12,890
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
50
Diageo
DEO
US$529억
| US$29.1만 | 0.07% |
2,628
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MUSU
JEW
BOK
FSC
SPG
VC
PIA
MRH
MDE Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, MDE Group의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$3.89억였으며 전 분기 US$4.11억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
MDE Group은(는) 2015년 1분기에 순 US$1945만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24으로, 추정 US$90.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, MDE Group는 SPDR Gold Trust에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MDE Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$106만 상당의 9,371주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MDE Group로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- MDE Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2053만예요.
- MDE Group는 2015년 1분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MDE Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 94%를 차지해요.
- MDE Group는 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MDE Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$3.89억가 됐어요.
2015년 4월 22일에 제출된 MDE Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.