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MG
MDE Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
6.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+6.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
-US$2258만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1945만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.04%
보유액
63
신규
3
증가
7
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$314만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$110만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$48.7만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2053만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$90.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$81.7만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$61.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.55% |
| 2 | 금융 | 1.82% |
| 3 | 에너지 | 1.66% |
| 4 | 헬스케어 | 1.5% |
| 5 | 정보기술 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$25.3만 | 0.07% |
4,082
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
52
AstraZeneca
AZN
US$2614억
| US$23.7만 | 0.06% |
3,463
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
53
HSBC
HSBC
US$3175억
| US$23.5만 | 0.06% |
6,246
-145
| -2% | -US$5.65천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$23.3만 | 0.06% |
1,614
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
55
Boeing
BA
US$1507억
| US$22.9만 | 0.06% |
+1,524
| 신규 | +US$22.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
CEO
56
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$21.8만 | 0.06% |
1,540
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
57
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$21.7만 | 0.06% |
1,600
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
58
Vodafone
VOD
US$369억
| US$21만 | 0.05% |
6,417
-99
| -2% | -US$3.4천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
59
Del Monte Corp
DMC
US$13.9억
| – | – |
-18,246
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
60
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.42억
| – | – |
-4,725
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
|
61
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-19,662
| 청산됨 | -US$90.3만 | – |
|
|
TWX
62
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
63
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-6,670
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
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MDE Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, MDE Group의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$3.89억였으며 전 분기 US$4.11억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
MDE Group 측은 2015년 1분기에 순 US$1945만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 추정 US$90.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MDE Group 측은 SPDR Gold Trust에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MDE Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$106만 상당의 9,371주를 매수했어요.
- MDE Group 측이 2015년 1분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- MDE Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2053만예요.
- MDE Group 측은 2015년 1분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MDE Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 94% 비중을 차지해요.
- MDE Group 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MDE Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$3.89억 규모가 됐어요.
2015년 4월 22일에 제출된 MDE Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.