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MG

MDE Group Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,7 Mio. $
Kapitalfluss
-31,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,56 %
Position
69
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
39
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,76 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+872.309 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+626.043 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+562.256 $
5
CEO
CNOOC Limited
CEO
+284.164 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,08 Mio. $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+975.952 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+616.456 $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+309.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,03 %
2 Energie 1,9 %
3 Finanzwesen 1,5 %
4 Gesundheitswesen 1,41 %
5 Technologie 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
191 Mio. $ 47,22 %
968.300
-147.600
-13 % -29,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
77,3 Mio. $ 19,12 %
806.046
+9.223
+1 % +872.309 $
2013 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
60,6 Mio. $ 15 %
787.517
+8.074
+1 % +626.043 $
2014 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
34,2 Mio. $ 8,48 %
338.204
+17.261
+5 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,13 %
22.952
-5.446
-19 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ISBC
6
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
4,34 Mio. $ 1,07 %
428.128
– –
2013 Q2
5 Quartale
BPL
7
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
3,59 Mio. $ 0,89 %
45.134
– –
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,57 %
91.676
-4.224
-4 % -103.668 $
2013 Q2
5 Quartale
PAA-Symbol
9
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,55 %
37.750
– –
2013 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,53 %
43.483
– –
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
11
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,44 %
16.802
-471
-3 % -46.120 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
914.000 $ 0,23 %
10.917
+6.862
+169 % +562.256 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
846.000 $ 0,21 %
18.249
-2.281
-11 % -101.748 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
774.000 $ 0,19 %
27.580
+1.984
+8 % +55.683 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
317 Mrd. $
771.000 $ 0,19 %
22.147
-2.050
-8 % -69.408 $
2013 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
762.000 $ 0,19 %
6.555
-5.000
-43 % -616.456 $
2013 Q2
5 Quartale
AOM-Symbol
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
734.000 $ 0,18 %
21.016
-27.607
-57 % -975.952 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
364 Mrd. $
713.000 $ 0,18 %
12.597
-1.439
-10 % -80.803 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
621.000 $ 0,15 %
5.059
-148
-3 % -18.442 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
621.000 $ 0,15 %
5.828
-840
-13 % -87.122 $
2013 Q2
5 Quartale
PRGO-Symbol
21
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
601.000 $ 0,15 %
4.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
515.000 $ 0,13 %
8.552
-1.577
-16 % -92.184 $
2013 Q2
5 Quartale
XRAY-Symbol
23
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
502.000 $ 0,12 %
11.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
466.000 $ 0,12 %
7.188
-910
-11 % -57.615 $
2013 Q2
5 Quartale
MTOR
25
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
461.000 $ 0,11 %
42.502
– –
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3

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Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey 351 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Kentucky
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky 432 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSC
Fiduciary Services Corp Savannah, Georgia 305 Mio. $ AUM 10,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simon Property Group
Simon Property Group Indianapolis, Indiana 482 Mio. $ AUM
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MDE Group für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt MDE Group 69 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Rückgang um 7,1 % gegenüber 435 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

MDE Group zog im Q3 2014 netto 31,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SLB Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 309.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete MDE Group eine neue Position in CNOOC Limited im Wert von 266.000 $.

  • Der größte Kauf von MDE Group im Q3 2014 war CNOOC Limited: 1.540 Aktien im Wert von 266.000 $.
  • MDE Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MDE Group im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • MDE Group hat seine Position in SLB Ltd im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MDE Group machen im Q3 2014 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • MDE Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von MDE Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von MDE Group für Q3 2014 am 16. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .