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Fiduciary Services Corp Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
101
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+1,49 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+985.684 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+801.188 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+738.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+692.097 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+383.304 $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+352.000 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+287.311 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+215.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,14 %
2 Finanzwesen 12,78 %
3 Sonstiges 11,93 %
4 Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Kommunikationsdienste 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
101
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
852.000 $ 0,28 %
56.810
+305
+0,5 % +4.668 $
2013 Q2
7 Quartale
CI-Symbol
102
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
837.000 $ 0,27 %
6.468
– –
2013 Q2
7 Quartale
ADP-Symbol
103
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
833.000 $ 0,27 %
9.724
+256
+3 % +22.046 $
2013 Q2
7 Quartale
AMGN-Symbol
104
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
802.000 $ 0,26 %
5.018
+1.349
+37 % +212.459 $
2013 Q2
7 Quartale
PPG-Symbol
105
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
800.000 $ 0,26 %
7.096
+150
+2 % +17.187 $
2013 Q2
7 Quartale
GWW-Symbol
106
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
787.000 $ 0,26 %
3.337
-11
-0,3 % -2.624 $
2013 Q2
7 Quartale
GM.WS.B-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
784.000 $ 0,26 %
39.900
+480
+1 % +8.907 $
2013 Q4
5 Quartale
PX-Symbol
108
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
751.000 $ 0,25 %
6.222
-578
-9 % -72.307 $
2013 Q2
7 Quartale
HAL-Symbol
109
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
742.000 $ 0,24 %
16.913
+923
+6 % +38.481 $
2013 Q2
7 Quartale
BND-Symbol
110
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
740.000 $ 0,24 %
+8.877
Neu +738.178 $
2015 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
111
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
738.000 $ 0,24 %
6.878
+3.485
+103 % +372.197 $
2014 Q3
2 Quartale
HON-Symbol
112
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
722.000 $ 0,24 %
7.705
+2
+0 % +183 $
2013 Q2
7 Quartale
ARMH-Symbol
113
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
710.000 $ 0,23 %
14.407
+1.717
+14 % +85.405 $
2014 Q1
4 Quartale
CSX-Symbol
114
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
706.000 $ 0,23 %
63.954
+1.500
+2 % +17.249 $
2013 Q2
7 Quartale
MDLZ-Symbol
115
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
686.000 $ 0,22 %
19.002
+725
+4 % +26.210 $
2013 Q2
7 Quartale
CB-Symbol
116
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
673.000 $ 0,22 %
6.652
+38
+0,6 % +3.847 $
2013 Q2
7 Quartale
DUK-Symbol
117
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
672.000 $ 0,22 %
8.748
-277
-3 % -22.483 $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.A-Symbol
118
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
653.000 $ 0,21 %
3
– –
2013 Q2
7 Quartale
WBA-Symbol
119
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
649.000 $ 0,21 %
7.662
+667
+10 % +53.123 $
2013 Q2
7 Quartale
FRT-Symbol
120
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
626.000 $ 0,2 %
4.255
– –
2013 Q2
7 Quartale
DVA-Symbol
121
DaVita
DVA
12 Mrd. $
609.000 $ 0,2 %
7.495
-114
-1 % -8.748 $
2013 Q2
7 Quartale
BX-Symbol
122
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
592.000 $ 0,19 %
15.514
+815
+6 % +29.460 $
2013 Q4
5 Quartale
STI-Symbol
123
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
587.000 $ 0,19 %
14.296
– –
2013 Q2
7 Quartale
KMB-Symbol
124
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
565.000 $ 0,19 %
5.279
– –
2013 Q2
7 Quartale
AET
125
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
565.000 $ 0,19 %
5.300
– –
2013 Q2
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey 351 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stancorp Investment Advisers
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon 212 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (NYC)
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas 209 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Services Corp für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Services Corp 197 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Fiduciary Services Corp investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DIRECTV COM STK (DE); sie wurde auf 692.097 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 war Equinix: 6.571 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Services Corp im Q1 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 692.097 $.
  • Fiduciary Services Corp hat seine Position in NOV im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Services Corp machen im Q1 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Services Corp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Services Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Services Corp für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .