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VC
V2 Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
41,51%
Retorno est. (1 ano)
7,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+7,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 887 mil
(-0,37%)
Fluxo de capital
+US$ 222 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
53
Nova
17
Aumentada
2
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 5,59 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 5,54 mi |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 5,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 6,77 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 6,62 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 6,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,84% |
| 2 | Tecnologia | 15,75% |
| 3 | Financeiro | 15,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,03% |
| 5 | Bens industriais | 9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 5,38 mi | 2,23% |
47.006
-9.079
| -16% | -US$ 995 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,38 mi | 2,23% |
53.428
-8.649
| -14% | -US$ 880 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,37 mi | 2,23% |
+172.668
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
29
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 5,37 mi | 2,23% |
44.487
-5.224
| -11% | -US$ 654 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
30
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| US$ 5,37 mi | 2,23% |
77.104
-17.147
| -18% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
31
Universal Health Services
UHS
US$ 11 bi
| US$ 5,36 mi | 2,23% |
+45.559
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
32
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 5,36 mi | 2,22% |
64.213
+419
| +0,7% | +US$ 34,9 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
33
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 5,35 mi | 2,22% |
+53.051
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
34
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,35 mi | 2,22% |
+68.511
| Nova | +US$ 5,69 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 5,34 mi | 2,22% |
97.442
-17.963
| -16% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 5,34 mi | 2,22% |
50.891
-1.880
| -4% | -US$ 201 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
37
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 5,33 mi | 2,21% |
+50.814
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 5,33 mi | 2,21% |
115.028
-37.085
| -24% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
39
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 5,31 mi | 2,21% |
207.879
-16.258
| -7% | -US$ 448 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
40
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,31 mi | 2,21% |
+81.209
| Nova | +US$ 5,37 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 5,26 mi | 2,18% |
84.493
+3.007
| +4% | +US$ 194 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
42
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 4,84 mi | 2,01% |
139.000
-72.687
| -34% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
43
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 4,8 mi | 1,99% |
67.782
-27.995
| -29% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
44
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,79 mi | 1,99% |
98.508
-35.613
| -27% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
+8.324
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
46
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 1,32 mi | 0,55% |
+3.128
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CELG
47
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,31 mi | 0,54% |
+11.367
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,3 mi | 0,54% |
+13.224
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
49
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| – | – |
-88.994
| Encerrada | -US$ 7,44 mi | – |
|
|
50
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| – | – |
-70.634
| Encerrada | -US$ 6,62 mi | – |
|
Fundos semelhantes
PCM
UPA
AP
FSC
Revisão da carteira de V2 Capital no T1 2015
No T1 2015, V2 Capital detinha 53 posições no valor de US$ 241 mi, uma queda de 0,37% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T1 2015 de V2 Capital mostra 17 novas, 2 aumentaram, 29 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Express: 68.511 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Duke Energy, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de V2 Capital no T1 2015 foi American Express: 68.511 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- V2 Capital foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- A maior redução de V2 Capital em T1 2015 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- V2 Capital encerrou totalmente sua posição em Duke Energy no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,44 mi.
- As dez maiores posições de V2 Capital representam 23% de sua carteira de US$ 241 mi no T1 2015.
- V2 Capital abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T1 2015.
- O valor da carteira de V2 Capital caiu 0,37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de V2 Capital referente a T1 2015, protocolado em 5 de mai. de 2015.