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VC
V2 Capital Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
41,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
-887.000 $
(-0,37 %)
Kapitalfluss
+221.607 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
53
Neu
17
Aufgestockt
2
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,59 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+5,54 Mio. $ |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+5,43 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+5,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+6,77 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+6,62 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+6,33 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,84 % |
| 2 | Technologie | 15,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,65 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,03 % |
| 5 | Industrie | 9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 2,23 % |
47.006
-9.079
| -16 % | -994.859 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 2,23 % |
53.428
-8.649
| -14 % | -879.531 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
28
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,37 Mio. $ | 2,23 % |
+172.668
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 5,37 Mio. $ | 2,23 % |
44.487
-5.224
| -11 % | -653.519 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
30
Northern Trust
NTRS
30,5 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 2,23 % |
77.104
-17.147
| -18 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
31
Universal Health Services
UHS
10,8 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,23 % |
+45.559
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
32
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,22 % |
64.213
+419
| +0,7 % | +34.882 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
33
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,22 % |
+53.051
| Neu | +5,54 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
34
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,22 % |
+68.511
| Neu | +5,69 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
35
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 2,22 % |
97.442
-17.963
| -16 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
36
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 2,22 % |
50.891
-1.880
| -4 % | -200.628 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
37
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,21 % |
+50.814
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
38
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,21 % |
115.028
-37.085
| -24 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 5,31 Mio. $ | 2,21 % |
207.879
-16.258
| -7 % | -447.844 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
40
Visa
V
766 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 2,21 % |
+81.209
| Neu | +5,37 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
41
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 2,18 % |
84.493
+3.007
| +4 % | +194.420 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
42
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 2,01 % |
139.000
-72.687
| -34 % | -2,6 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
43
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,99 % |
67.782
-27.995
| -29 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
44
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,99 % |
98.508
-35.613
| -27 % | -1,72 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
45
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,55 % |
+8.324
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
46
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,55 % |
+3.128
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CELG
47
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,31 Mio. $ | 0,54 % |
+11.367
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
+13.224
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
49
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| – | – |
-88.994
| Geschlossen | -7,44 Mio. $ | – |
|
|
50
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| – | – |
-70.634
| Geschlossen | -6,62 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von V2 Capital für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt V2 Capital 53 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Rückgang um 0,37 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von V2 Capital für Q1 2015 weist 17 neu, 2 erhöht, 29 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Express: 68.511 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Duke Energy mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von V2 Capital im Q1 2015 war American Express: 68.511 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
- V2 Capital hat seine Position in ConocoPhillips in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.420 $.
- Der größte Positionsabbau von V2 Capital im Q1 2015 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- V2 Capital hat seine Position in Duke Energy im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V2 Capital machen im Q1 2015 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- V2 Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von V2 Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von V2 Capital für Q1 2015 am 5. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .