Peg Capital Management Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Peg Capital Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Peg Capital Management 35 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Peg Capital Management zog in Q1 2015 netto 7,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 26 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 3,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Peg Capital Management eine neue Position in GE Aerospace im Wert von 3,9 Mio. $.

• Der größte Kauf von Peg Capital Management im Q1 2015 war GE Aerospace: 32.831 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
• Peg Capital Management hat seine Position in Scotiabank in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Peg Capital Management im Q1 2015 entfiel auf FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
• Peg Capital Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Peg Capital Management machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
• Peg Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2015.
• Der Portfoliowert von Peg Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peg Capital Management für Q1 2015 am 6. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .