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AP
Alydar Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
75.81%
1년 추정 수익률
42.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.28%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$4.49억
(-71%)
자금 흐름
-US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-249.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.68%
보유액
124
신규
25
증가
5
축소
20
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$430만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$423만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$403만 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$392만 |
| 5 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+US$2505만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2463만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2422만 |
| 4 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+US$2135만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.41% |
| 2 | 기타 | 17.42% |
| 3 | 임의소비재 | 16.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.67% |
| 5 | 헬스케어 | 11.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Water Works
AWK
US$294억
| US$325만 | 1.76% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
27
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.7억
| US$292만 | 1.59% |
160,000
-40,000
| -20% | -US$63.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
AMSG
28
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$277만 | 1.5% |
45,000
-195,000
| -81% | -US$1125만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
SALE
29
콜옵션
상장폐지됨
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$270만 | 1.46% |
+150,000
| 신규 | +US$245만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
30
United Natural Foods
UNFI
US$28.6억
| US$270만 | 1.46% |
+35,000
| 신규 | +US$274만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
31
First American
FAF
US$65.8억
| US$268만 | 1.45% |
75,000
-425,000
| -85% | -US$1478만 |
2014 Q4
1분기
|
|
32
Dine Brands
DIN
US$4.47억
| US$268만 | 1.45% |
25,000
-122,000
| -83% | -US$1306만 |
2014 Q4
1분기
|
|
33
Guidewire Software
GWRE
US$132억
| US$263만 | 1.43% |
50,000
-348,125
| -87% | -US$1803만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
34
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.92억
| US$263만 | 1.42% |
60,000
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
35
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$260만 | 1.41% |
+110,000
| 신규 | +US$243만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
36
Cheniere Energy
LNG
US$632억
| US$232만 | 1.26% |
30,000
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
37
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
| US$216만 | 1.17% |
65,000
+15,000
| +30% | +US$48.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
38
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$214만 | 1.16% |
+120,000
| 신규 | +US$224만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
WWAV
39
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$200만 | 1.08% |
45,000
+5,000
| +13% | +US$19.1만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
40
First Solar
FSLR
US$185억
| US$197만 | 1.07% |
+33,000
| 신규 | +US$169만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
41
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$189만 | 1.02% |
150,000
+105,000
| +233% | +US$142만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
BRCM
42
콜옵션
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$173만 | 0.94% |
+40,000
| 신규 | +US$174만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
DGI
43
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$170만 | 0.92% |
50,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
MON
44
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$169만 | 0.91% |
+15,000
| 신규 | +US$178만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
45
Bankunited
BKU
US$31.3억
| US$147만 | 0.8% |
+45,000
| 신규 | +US$138만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
AIRM
46
상장폐지됨
Air Methods Corp
AIRM
| US$146만 | 0.79% |
+31,400
| 신규 | +US$144만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
47
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$142만 | 0.77% |
+80,000
| 신규 | +US$136만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TWTR
48
콜옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$125만 | 0.68% |
25,000
-125,000
| -83% | -US$554만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
49
Wolfspeed
WOLF
US$14.2억
| US$106만 | 0.58% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$36.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
ENOC
50
상장폐지됨
EnerNOC, Inc.
ENOC
| US$85.5만 | 0.46% |
75,000
-125,000
| -63% | -US$187만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
UPA
CBCM
PCM
TA
GCM
Alydar Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Alydar Partners의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$6.33억보다 71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Alydar Partners 측은 2015년 1분기에 순 US$4.6억 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean 주식으로, 추정 US$1930만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alydar Partners 측은 SUNEDISON, INC COM에 US$480만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alydar Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 SUNEDISON, INC COM 주식으로, US$480만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Alydar Partners 측이 2015년 1분기에 Ellie Mae Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Alydar Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Masco이며, 추정 감소액은 US$2505만예요.
- Alydar Partners 측은 2015년 1분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$1930만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alydar Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 39% 비중을 차지해요.
- Alydar Partners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Alydar Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 71% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Alydar Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.